삼성자산운용(ETF) · S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준11,915원 ▲ 110 (0.93%)
1개월 수익률 -4.64% · NAV -4.72%
KODEX 미국S&P500필수소비재NAV 코스피200
| 1일 | +0.93% |
|---|---|
| 1주 | -1.33% |
| 1개월 | -3.95% |
| 3개월 | -10.04% |
| 6개월 | -7.20% |
| 연초 이후 | -0.38% |
| 1년 | +2.41% |
1년 누적 순유입 +7.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -6.1억원 |
| 3개월 | -25.4억원 |
| 6개월 | -18.6억원 |
| 연초 이후 | +7.6억원 |
| 1년 | +7.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 WAL-MART STORES INCWMT | 10.05% | 54,794,840 | 375.50 | 해외(나스닥) |
| 2위 COSTCO WHOLESALE CORPCOST | 8.37% | 45,615,394 | 37.38 | 해외(나스닥) |
| 3위 PROCTER & GAMBLE CO/THEPG | 7.13% | 38,853,818 | 195.83 | 해외(뉴욕) |
| 4위 COCA-COLA CO/THEKO | 7.08% | 38,608,715 | 326.29 | 해외(뉴욕) |
| 5위 State Street Consumer Staples Select SecXLP | 6.62% | 36,053,903 | 324.04 | 해외(미국 기타) |
| 6위 PHILIP MORRIS INTERNATIONALPM | 6.14% | 33,441,258 | 131.33 | 해외(뉴욕) |
| 7위 ALTRIA GROUP INCMO | 4.28% | 23,315,900 | 250.50 | 해외(뉴욕) |
| 8위 TARGET CORPTGT | 4.24% | 23,125,217 | 107.96 | 해외(뉴욕) |
| 9위 COLGATE-PALMOLIVE COCL | 4.15% | 22,636,161 | 193.21 | 해외(뉴욕) |
| 10위 MONDELEZ INTERNATIONALMDLZ | 4.09% | 22,266,219 | 272.46 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.58% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 74원 | 0.58% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.62% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65원 | 0.57% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 72원 | 0.61% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72원 | 0.59% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.58% | 13,410.42 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 74원 | 0.58% | 12,934.14 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.62% | 12,701.95 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65원 | 0.57% | 12,051.63 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 72원 | 0.61% | 12,080.43 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72원 | 0.59% | 12,576.77 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 70원 | 0.57% | 11,998.93 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 55원 | 0.47% | 12,143.56 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60원 | 0.53% | 11,709.09 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 55원 | 0.50% | 11,228.29 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 70원 | 0.67% | 10,470.52 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 55원 | 0.57% | 9,806.98 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 65원 | 0.64% | 10,423.73 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500필수소비재 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Consumer Staples |
| 종목코드 | 453630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453630006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 생활소비재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 120.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1082% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3582% |
| 총보수·비용 | 0.3582% |
| 거래비용 | 0.0413% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국거래소에 상장된 필수소비재 산업 관련 주식에 주로 투자해, 생활에 꼭 필요한 소비재 관련 종목 흐름을 따라가려는 상품입니다. S&P Consumer Staples Select Sector를 기초지수로 삼아 지수를 그대로 1배 추종하는 방향으로 운용됩니다. 미국 시장에 투자하는 해외 ETF이며, 기초지수 구성종목과 그 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 함께 활용하는 실물형 패시브 방식입니다. 환헤지전략은 따로 실시하지 않을 계획이라 환율변동 위험에 노출됩니다. 경기 상황과 상관없이 비교적 방어적인 성격의 미국 필수소비재·소비재 관련주에 관심이 있거나, 미국 대표 생활소비재 섹터를 간편하게 담고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.