삼성자산운용(ETF) · S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 생활소비재
12,840원 -80 (-0.62% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453630 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.96% | -0.50% | -0.58% | +7.36% | +7.85% | +13.08% |
2026.08.03 기준 · 총 35종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL-MART STORES INC | WMT | 9.73% | 57,995,302 | 해외(나스닥) |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 8.45% | 50,382,008 | 해외(나스닥) |
| 3 | COCA-COLA CO/THE | KO | 6.84% | 40,798,179 | 해외(뉴욕) |
| 4 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 6.70% | 39,911,263 | 해외(뉴욕) |
| 5 | State Street Consumer Staples Select Sec | XLP | 6.11% | 36,405,679 | 해외(미국) |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 5.98% | 35,627,796 | 해외(뉴욕) |
| 7 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 4.31% | 25,680,712 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 4.16% | 24,788,360 | 해외(나스닥) |
| 9 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 4.15% | 24,762,665 | 해외(나스닥) |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 4.11% | 24,502,406 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1082% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3582% |
| 총보수·비용 | 0.3582% |
| 거래비용 | 0.0413% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.77%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 74원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 74원 | 0.58% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.62% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 65원 | 0.57% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 72원 | 0.61% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 72원 | 0.59% |
1) 이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 필수소비재 산업 관련 주식을 주된 투자대상으로 신탁재 산의 60% 이상을 투자하며 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return,KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기 초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환 헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.
| 종목명 | KODEX 미국S&P500필수소비재 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Consumer Staples |
| 종목코드 | 453630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453630006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 생활소비재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 1,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |