하나자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
31,710원 -2,050 (-6.07% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.57% | -1.67% | +25.41% | +55.59% | +131.21% | +172.77% |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.56% | 1,764,525,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.56% | 1,407,042,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.70% | 138,054,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.79% | 91,360,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.50% | 76,436,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 73,971,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 59,815,800 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 48,858,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 46,428,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 45,018,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0030% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0040% |
| 사무관리보수 | 0.0020% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0184% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0284% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0397% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 31원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 143원 | 0.42% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 212원 | 0.90% |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 39원 | 0.20% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 KOSPI200 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률이 비교지수 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 정량적/정성적 분석에 기반한 포트폴리오 및 이벤트드리븐 전략 등을 통해 비교지수 대비 일정 수준의 초과수익을 추구합니다. - 기본적으로 비교지수인 KOSPI200 지수 구성종목 비중을 90% 이상 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 초과수익 창출을 위해 정량적/정성적 분석에 기반한 개별종목 비중조절을 통해 비교지수의 구성 비중과 상이하게 투자할 수 있습니다. 또한, 비교지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에 는 비교지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. - 추적오차 축소 및 초과수익 창출을 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. - 이 투자신탁의 수익률을 비교지수의 수익률과 유사하게 운용하기 위하여 주식시장 및 투자대상 종목의 환경변화가 있는 경우, 수시 또는 정기적으로 투자신탁 재산 내 투자종목을 교체하거나 투자비중을 조정하고 비율을 조정하게 됩니다. * 비교지수(benchmark) : KOSPI 200 * 100%
| 종목명 | 1Q 200액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q 200 Active |
| 종목코드 | 451060 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451060008 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.01.31 |
| 상장주식수 | 12,450,000주 |
| 1CU 단위 | 150,000 |