한화자산운용 · FnGuide K-방위산업 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
49,365원 -505 (-1.01% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/449450 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.33% | -37.83% | -28.97% | -6.86% | -9.19% | +180.88% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 21.76% | 217,329,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 한화오션 | 042660 | 19.63% | 196,045,200 | 국내(코스피) |
| 3 | 현대로템 | 064350 | 16.40% | 163,782,500 | 국내(코스피) |
| 4 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 15.96% | 159,372,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한국항공우주 | 047810 | 15.22% | 151,996,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화시스템 | 272210 | 7.64% | 76,312,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 풍산 | 103140 | 2.11% | 21,075,200 | 국내(코스피) |
| 8 | STX엔진 | 077970 | 0.60% | 5,993,000 | 국내(코스피) |
| 9 | SNT다이내믹스 | 003570 | 0.51% | 5,051,200 | 국내(코스피) |
| 10 | 엠앤씨솔루션 | 484870 | 0.18% | 1,757,340 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4050% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0563% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5063% |
| 총보수·비용 | 0.5063% |
| 거래비용 | 0.0192% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.09% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100원 | 0.26% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.32% |
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산 가치의 일간변동률을 FnGuide K-방위산업 지수의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니 다 ※추적대상지수(기초지수): FnGuide K-방위산업 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS K방산 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS K-Defense Industry |
| 종목코드 | 449450 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449450006 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-방위산업 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Defense Industry Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.01.05 |
| 상장주식수 | 19,730,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |