삼성자산운용(ETF) · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
21,460원 +20 (+0.09% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/449190 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.15% | +4.53% | +8.69% | +10.14% | +19.96% | +45.94% |
2026.08.03 기준 · 총 104종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | AAPL | 8.17% | 85,735,416 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.88% | 82,632,300 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.59% | 58,667,323 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICRON TECH | MU | 4.54% | 47,678,346 | 해외(나스닥) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 44,350,302 | 해외(나스닥) |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.65% | 38,250,751 | 해외(나스닥) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.24% | 34,019,439 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 3.07% | 32,192,643 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.04% | 31,873,754 | 해외(나스닥) |
| 10 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 2.66% | 27,947,541 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0009% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1170% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0099% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1269% |
| 총보수·비용 | 0.1269% |
| 거래비용 | 0.0879% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.42%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 33원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.14% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.13% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 23원 | 0.13% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 26원 | 0.17% |
(1) 운용 전략 1) 미국 나스닥 거래소에 상장된 주식을 대상으로, NASDAQ Inc.에서 산출·발표하는 NASDAQ100 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 비교 지수: NASDAQ100 Index * 100
| 종목명 | KODEX 미국나스닥100(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US NASDAQ100(H) |
| 종목코드 | 449190 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449190008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.12.02 |
| 상장주식수 | 26,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |