삼성자산운용(ETF) · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
16,815원 +115 (+0.69% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/449180 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | +5.36% | +6.42% | +7.79% | +16.37% | +33.14% |
2026.08.03 기준 · 총 506종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | AAPL | 7.32% | 60,157,707 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.06% | 58,033,137 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.01% | 41,162,838 | 해외(나스닥) |
| 4 | iShares S&P500 Index Fund | IVV | 4.43% | 36,429,787 | 해외(미국) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.45% | 28,320,476 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.93% | 24,036,919 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM LTD | AVGO | 2.75% | 22,560,807 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.36% | 19,372,286 | 해외(나스닥) |
| 9 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.77% | 14,545,616 | 해외(나스닥) |
| 10 | MICRON TECH | MU | 1.47% | 12,118,869 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0009% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1254% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0099% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1353% |
| 총보수·비용 | 0.1353% |
| 거래비용 | 0.0938% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.76%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.26% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.25% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 38원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 33원 | 0.23% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.29% |
(1) 운용 전략 1) 미국 거래소에 상장된 주식을 대상으로, S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 비교 지수: S&P500 Index * 100
| 종목명 | KODEX 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500(H) |
| 종목코드 | 449180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449180009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.12.02 |
| 상장주식수 | 57,500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |