삼성자산운용(ETF) · S&P 500 추종
26.09.23 기준17,355원 ▲ 15 (0.09%)
1개월 수익률 +1.55% · NAV +1.19%
KODEX 미국S&P500(H)NAV 코스피200
| 1일 | +0.09% |
|---|---|
| 1주 | +2.24% |
| 1개월 | +1.64% |
| 3개월 | +4.83% |
| 6개월 | +18.99% |
| 연초 이후 | +11.25% |
| 1년 | +13.58% |
1년 누적 순유입 +2,279.6억원
| 1일 | +8.4억원 |
|---|---|
| 1주 | +67.8억원 |
| 1개월 | +290.2억원 |
| 3개월 | +850.4억원 |
| 6개월 | +2,280.9억원 |
| 연초 이후 | +2,634.3억원 |
| 1년 | +2,279.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 7.83% | 66,824,097 | 216.38 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE IncAAPL | 7.04% | 60,077,939 | 130.49 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFTMSFT | 5.30% | 45,230,624 | 66.39 | 해외(나스닥) |
| 4위 iShares S&P500 Index FundIVV | 4.74% | 40,400,975 | 38.29 | 해외(미국 기타) |
| 5위 Amazon.com IncAMZN | 3.61% | 30,806,111 | 87.76 | 해외(나스닥) |
| 6위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.97% | 25,296,849 | 52.47 | 해외(나스닥) |
| 7위 BROADCOM LTDAVGO | 2.45% | 20,860,119 | 42.35 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 2.37% | 20,253,444 | 42.50 | 해외(나스닥) |
| 9위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 2.33% | 19,853,286 | 19.72 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHMU | 1.68% | 14,320,855 | 10.10 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.26% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.25% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 38원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 33원 | 0.23% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.29% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.24% | 16,701.36 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.26% | 16,213.05 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.25% | 15,881.09 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 38원 | 0.25% | 15,771.94 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 33원 | 0.23% | 14,718.77 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 38원 | 0.29% | 12,834.10 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 35원 | 0.25% | 14,215.28 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 34원 | 0.25% | 13,664.98 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 32원 | 0.25% | 12,899.45 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.25% | 12,000.85 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 44원 | 0.38% | 11,703.96 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 34원 | 0.34% | 9,940.63 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 38원 | 0.35% | 11,097.29 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 0.40% | 9,944.43 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500(H) |
| 종목코드 | 449180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449180009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.12.02 |
| 상장주식수 | 6,100.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0009% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1254% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0099% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1353% |
| 총보수·비용 | 0.1353% |
| 거래비용 | 0.0938% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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