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27,870원 -1,890 (-6.35% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.94% | -2.28% | +12.47% | +36.65% | +81.80% | +116.30% |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.26% | 377,737,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 20.45% | 283,470,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 셀트리온 | 068270 | 5.66% | 78,414,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대모비스 | 012330 | 5.32% | 73,780,000 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 5.29% | 73,297,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 5.21% | 72,168,000 | 국내(코스피) |
| 7 | LG전자 | 066570 | 5.16% | 71,486,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 5.09% | 70,600,200 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 5.03% | 69,692,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대로템 | 064350 | 4.54% | 62,972,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0390% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4550% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4940% |
| 총보수·비용 | 0.4940% |
| 거래비용 | 0.0823% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 280원 | 0.91% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.48% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 0.62% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 114원 | 1.04% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 'KOSPI 지수’를 비교지수로 하는 상장지수투자신탁(액티브ETF)으로 한국거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하도록 관리할 계획이며, 보수차감 전 펀드의 수익률이 비교지수 수익률을 상회하는 것을 목표로 운용할 예정입니다. 또한 알고리즘 및 AI를 기반으로 하는 ㈜옵투스자산운용의 투자자문을 받으며, 당사는 최종 포트폴리오를 결정합니다. ※ 비교지수(추적대상지수) : KOSPI 지수 * 100%
| 종목명 | FOCUS AI코리아액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | FOCUS AI KOREA Active |
| 종목코드 | 448570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7448570002 |
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.15 |
| 상장주식수 | 1,350,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |