한국투신운용(ETF) · FnGuide 올라운드 가치주 시장가격지수 추종 · 주식 > 전략 > 가치
15,705원 -165 (-1.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/447430 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.15% | -16.86% | +0.61% | +3.29% | +3.12% | +35.86% |
2026.08.03 기준 · 총 27종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유게임즈 | 192080 | 10.16% | 71,218,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 서희건설 | 035890 | 9.92% | 69,493,336 | 국내(코스닥) |
| 3 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 9.78% | 68,544,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK가스 | 018670 | 7.75% | 54,310,500 | 국내(코스피) |
| 5 | KSS해운 | 044450 | 7.44% | 52,157,790 | 국내(코스피) |
| 6 | 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 6.99% | 48,996,900 | 국내(코스피) |
| 7 | 세방전지 | 004490 | 5.57% | 39,037,000 | 국내(코스피) |
| 8 | NICE | 034310 | 5.17% | 36,226,620 | 국내(코스피) |
| 9 | 세아제강 | 306200 | 5.10% | 35,771,200 | 국내(코스피) |
| 10 | 세아제강지주 | 003030 | 4.82% | 33,785,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0635% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7635% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0486% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.21%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 29원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 390원 | 2.11% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 130원 | 0.83% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 40원 | 0.27% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 30원 | 0.20% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 500원 | 3.62% |
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로,에프엔가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 올라운드 가치주 지수”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 집합투자규약에서 정한 한도 내에서 집합투자증권, 파생결합증권 등에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [FnGuide 올라운드 가치주 지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 주주환원가치주액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Next level Value Active |
| 종목코드 | 447430 |
| 표준코드(ISIN) | KR7447430000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 올라운드 가치주 시장가격지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Korea-All-round Value Price Return Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.15 |
| 상장주식수 | 2,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |