삼성자산운용(ETF) · iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
54,855원 +1,580 (+2.97% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28.87% | -2.83% | +43.79% | +82.85% | +202.40% | +230.15% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 10.96% | 269,726,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 10.81% | 265,912,500 | 국내(코스피) |
| 3 | Kioxia Holdings Corp | 285A | 6.41% | 157,797,562 | 해외(도쿄) |
| 4 | 테스 | 095610 | 6.31% | 155,350,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | Unimicron Technology Corp | TW0003037008 | 6.02% | 148,068,800 | 해외 |
| 6 | IBIDEN | 4062 | 5.66% | 139,354,556 | 해외(도쿄) |
| 7 | 삼성전기 | 009150 | 5.24% | 129,046,000 | 국내(코스피) |
| 8 | ASE INDUSTRIAL HOLDINGS | TW0003711008 | 5.15% | 126,654,000 | 해외 |
| 9 | Nanya Technology Corp | TW0002408002 | 4.75% | 116,899,200 | 해외 |
| 10 | Elite Material Co Ltd | TW0002383007 | 4.63% | 113,916,000 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1505% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6505% |
| 총보수·비용 | 0.6505% |
| 거래비용 | 0.1943% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 56원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.17% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 52원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 73원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 47원 | 0.32% |
(1) 기본 운용전략 1) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(KRW)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. *이 투자신탁은 전략에 따른 포트폴리오를 효율적으로 구성하기 위해 삼성액티브자산운용으로부터 리서치 등 자문을 받아 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. * 비교지수: iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(KRW) x 100%
| 종목명 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX ASIA AI SEMICON exChina Active |
| 종목코드 | 446690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7446690000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect Asia Semiconductor Manufacturing Ecosystem Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.01 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |