삼성자산운용(ETF) · iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준62,155원 ▲ 1,170 (1.92%)
1개월 수익률 +7.79% · NAV +5.80%
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.92% |
|---|---|
| 1주 | +7.18% |
| 1개월 | +4.96% |
| 3개월 | -23.59% |
| 6개월 | +46.28% |
| 연초 이후 | +107.18% |
| 1년 | +176.24% |
1년 누적 순유입 -6.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -4.3억원 |
| 6개월 | -4.3억원 |
| 연초 이후 | -6.3억원 |
| 1년 | -6.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Kioxia Holdings Corp285A | 8.53% | 253,856,256 | 540.00 | 해외(도쿄) |
| 2위 삼성전자005930 | 8.03% | 239,172,500 | 865.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK하이닉스000660 | 7.97% | 237,360,000 | 129.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 7.59% | 225,872,000 | 152.00 | 국내(코스피) |
| 5위 Unimicron Technology CorpTW0003037008 | 6.89% | 205,279,080 | 4,700.00 | 해외 |
| 6위 IBIDEN4062 | 6.51% | 193,729,527 | 1,150.00 | 해외(도쿄) |
| 7위 Nanya Technology CorpTW0002408002 | 6.01% | 178,970,472 | 8,100.00 | 해외 |
| 8위 ASE INDUSTRIAL HOLDINGSTW0003711008 | 5.43% | 161,821,062 | 5,700.00 | 해외 |
| 9위 테스095610 | 4.96% | 147,559,800 | 993.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 Furukawa Electric Co Ltd5801 | 4.92% | 146,521,918 | 4,360.00 | 해외(도쿄) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 56원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.17% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 52원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 73원 | 0.25% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 47원 | 0.32% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 56원 | 0.10% | 35,010.44 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.17% | 36,445.43 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 52원 | 0.14% | 24,025.85 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 73원 | 0.25% | 18,841.99 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.11% | 15,302.01 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 47원 | 0.32% | 12,865.86 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.12% | 14,416.20 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.18% | 13,748.87 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 20원 | 0.12% | 13,524.36 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 46원 | 0.25% | 13,687.97 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 46원 | 0.36% | 11,496.12 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 123원 | 0.97% | 12,129.04 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 32원 | 0.30% | 10,547.03 |
| 종목명 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX ASIA AI SEMICON exChina Active |
| 종목코드 | 446690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7446690000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect Asia Semiconductor Manufacturing Ecosystem Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.01 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1505% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6505% |
| 총보수·비용 | 0.6505% |
| 거래비용 | 0.1943% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 아시아 반도체 제조와 관련된 기업들에 투자하며, 메모리반도체와 시스템반도체 테마를 함께 담는 반도체주 중심 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품으로, 따로 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 해외·글로벌 시장에 투자하는 형태이며, 환헤지를 하지 않아 환율 변동 영향도 그대로 받습니다. 운용은 액티브 방식으로, iSelect 아시아반도체 제조동맹을 비교 기준으로 삼아 그보다 나은 성과를 목표로 종목을 고르는 성격입니다. 상위 보유 종목에 SK하이닉스와 삼성전자가 포함된 점을 보면, 아시아 반도체 공급망과 제조 동맹에 관심 있는 투자자에게 맞는 상품입니다. 반도체 업종에 여유 자금으로 분산 투자하거나, 아시아 반도체 관련주에 한 번에 접근하고 싶은 경우에 찾을 수 있습니다.