미래에셋자산운용 · MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
19,615원 -390 (-1.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/445910 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.80% | -11.82% | -1.88% | +15.96% | +28.12% | +49.45% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 078930 | 4.46% | 44,500,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SOOP | 067160 | 3.78% | 37,776,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | IPARK현대산업개발 | 294870 | 3.68% | 36,782,050 | 국내(코스피) |
| 4 | 농심 | 004370 | 3.68% | 36,768,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대글로비스 | 086280 | 3.67% | 36,600,000 | 국내(코스피) |
| 6 | JB금융지주 | 175330 | 3.65% | 36,448,100 | 국내(코스피) |
| 7 | SK가스 | 018670 | 3.58% | 35,760,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성카드 | 029780 | 3.58% | 35,720,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 롯데칠성 | 005300 | 3.57% | 35,653,000 | 국내(코스피) |
| 10 | CJ제일제당 | 097950 | 3.53% | 35,217,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2600% |
| 총보수·비용 | 0.2600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.79%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 277원 | 1.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 19원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.46% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 65원 | 0.42% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 265원 | 1.99% |
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 "MKF 배당귀족 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : MKF 배당귀족 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER MKF배당귀족 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER MKF Dividend Aristocrats ETF |
| 종목코드 | 445910 |
| 표준코드(ISIN) | KR7445910003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | MKF Dividend Nobility Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.10.18 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |