미래에셋자산운용 · MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준20,400원 ▲ 10 (0.05%)
1개월 수익률 +0.15% · NAV -0.36%
TIGER MKF배당귀족NAV 코스피200
| 1일 | +0.05% |
|---|---|
| 1주 | +0.25% |
| 1개월 | +0.44% |
| 3개월 | +1.67% |
| 6개월 | +3.03% |
| 연초 이후 | +20.60% |
| 1년 | +25.65% |
1년 누적 순유입 +44.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -29.9억원 |
| 6개월 | -18.9억원 |
| 연초 이후 | +44.9억원 |
| 1년 | +44.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 GS078930 | 5.43% | 55,300,000 | 500.00 | 국내(코스피) |
| 2위 안랩053800 | 4.38% | 44,604,000 | 630.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 IPARK현대산업개발294870 | 4.30% | 43,823,450 | 1,853.00 | 국내(코스피) |
| 4위 JB금융지주175330 | 4.16% | 42,442,400 | 1,378.00 | 국내(코스피) |
| 5위 에스원012750 | 3.82% | 38,947,800 | 467.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG003550 | 3.81% | 38,794,500 | 333.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK가스018670 | 3.76% | 38,320,000 | 160.00 | 국내(코스피) |
| 8위 농심004370 | 3.70% | 37,680,000 | 96.00 | 국내(코스피) |
| 9위 현대글로비스086280 | 3.64% | 37,149,000 | 183.00 | 국내(코스피) |
| 10위 다우기술023590 | 3.63% | 36,960,700 | 931.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.12% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 277원 | 1.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 19원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.46% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 65원 | 0.42% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 265원 | 1.99% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.12% | 10,242.87 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 277원 | 1.23% | 10,474.97 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 19원 | 0.10% | 10,148.79 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.46% | 10,154.32 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 65원 | 0.42% | 10,155.68 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 265원 | 1.99% | 10,408.62 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 29원 | 0.24% | 10,159.03 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.23% | 10,143.69 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 25원 | 0.19% | 10,136.85 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 253원 | 2.07% | 10,368.04 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 30원 | 0.27% | 10,127.41 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 15원 | 0.13% | 10,132.59 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 320원 | 2.97% | 10,425.90 |
| 종목명 | TIGER MKF배당귀족 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER MKF Dividend Aristocrats ETF |
| 종목코드 | 445910 |
| 표준코드(ISIN) | KR7445910003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | MKF Dividend Nobility Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.10.18 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2600% |
| 총보수·비용 | 0.2600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식 가운데 배당 성향이 있는 종목들에 투자하는 상품으로, 배당을 중시하는 종목들을 묶어 담는 성격입니다. 일반적으로 지수를 그대로 1배 추종하는 방식이며, 기초지수는 MKF 배당귀족입니다. 국내 상장 주식에 투자하는 구조라서 시장·지역은 국내이며, 코스피와 코스닥 시장에 상장된 종목들을 대상으로 합니다. 실물(패시브) 방식으로 운용되고, 환헤지 관련 내용은 제시된 재료에 없습니다. 배당주나 안정적인 현금흐름을 함께 살피는 투자자가 여유 자금으로 국내 배당주를 담아두려는 목적에 맞는 상품입니다. 상위 보유 종목에는 삼성카드, 에스원, GS, 한국타이어앤테크놀로지, LG유플러스처럼 배당 관련주로 볼 수 있는 종목들이 포함되어 있습니다.