BNK자산운용 · FnGuide 주주가치 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
28,560원 -665 (-2.28% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/445690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.59% | -6.85% | +5.74% | +25.95% | +64.00% | +106.28% |
2026.08.03 기준 · 총 53종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 20.36% | 290,342,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 18.77% | 267,750,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 현대차 | 005380 | 4.52% | 64,408,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 기아 | 000270 | 3.25% | 46,296,900 | 국내(코스피) |
| 5 | KB금융 | 105560 | 3.18% | 45,326,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 크래프톤 | 259960 | 3.05% | 43,497,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 3.03% | 43,200,300 | 국내(코스피) |
| 8 | 코웨이 | 021240 | 2.68% | 38,155,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화오션 | 042660 | 2.05% | 29,223,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 메리츠금융지주 | 138040 | 1.65% | 23,560,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0667% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5617% |
| 총보수·비용 | 0.5617% |
| 거래비용 | 0.0728% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 국내주식을 법에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 주주가치지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. ※ 비교지수 : FnGuide 주주가치지수
| 종목명 | BNK 주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | BNK Shareholder Yield Active |
| 종목코드 | 445690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7445690001 |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 주주가치 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Shareholder Yield Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.10.27 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |