삼성자산운용(ETF) · FnGuide K-친환경선박 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
26,475원 -610 (-2.25% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/445150 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.58% | -37.49% | -22.27% | -8.83% | +0.38% | +96.77% |
2026.08.03 기준 · 총 23종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD한국조선해양 | 009540 | 10.06% | 135,728,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성중공업 | 010140 | 8.74% | 118,001,450 | 국내(코스피) |
| 3 | 한화오션 | 042660 | 8.61% | 116,212,800 | 국내(코스피) |
| 4 | HD현대중공업 | 329180 | 8.05% | 108,706,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 동성화인텍 | 033500 | 7.15% | 96,446,430 | 국내(코스닥) |
| 6 | 대한조선 | 439260 | 6.67% | 90,079,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 한국카본 | 017960 | 5.54% | 74,725,000 | 국내(코스피) |
| 8 | HD현대마린엔진 | 071970 | 5.36% | 72,345,350 | 국내(코스피) |
| 9 | HD현대마린솔루션 | 443060 | 5.34% | 72,128,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 팬오션 | 028670 | 5.11% | 68,993,110 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0589% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5589% |
| 총보수·비용 | 0.5589% |
| 거래비용 | 0.0385% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 5원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 141원 | 0.34% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 189원 | 0.92% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.45% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 75원 | 0.75% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-친환경 선박 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 친환경선박 관련 산업 주식을 주된 투자대상으로 삼성액티브자산운용의 내부 Bottom-Up 리서치 역량 등을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. ※ 비교지수 : 해당사항 없음
| 종목명 | KODEX 친환경조선해운액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Eco Ship Active |
| 종목코드 | 445150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7445150006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide K-친환경선박 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Eco Ship Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.15 |
| 상장주식수 | 1,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |