DB자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
34,410원 -2,230 (-6.09% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/442260 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.24% | -0.69% | +25.97% | +57.02% | +131.64% | +168.10% |
2026.08.03 기준 · 총 71종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.65% | 403,200,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 22.74% | 331,574,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 마이티 200TR | 0112X0 | 17.19% | 250,645,680 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 4.77% | 69,546,000 | 국내(코스피) |
| 5 | SK | 034730 | 2.10% | 30,635,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 1.92% | 27,936,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 1.71% | 24,929,100 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 1.32% | 19,209,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국전력 | 015760 | 1.21% | 17,608,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 1.17% | 17,130,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2300% |
| 판매보수 | 0.0300% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0150% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3100% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0563% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.88%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 350원 | 0.88% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 275원 | 2.28% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 260원 | 2.04% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 160원 | 1.42% |
가. 투자전략 및 위험관리 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KOSPI 200 지수를 비교지수로 하여 비교지수 내 종목 중 멀티팩터 기반의 퀀트 모델에 금융시장 국면별 팩터의 상대강도 등을 종합적으로 반영한 포트폴리오에 투자하여 비교지수 대비 장기적으로 꾸준한 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. 이 투자신탁은 비교지수와의 1 년 상관계수를 0.7 이상으로 유지합니다. (1) 투자전략 ㅇ 종목별 투자 매력도를 계량적으로 평가할 수 있는 당사의 퀀트 모델을 활용하여 구성된 ‘다이나믹퀀트액티브포트폴리오’에 투자합니다. ㅇ 퀀트 모델은 주식시장을 설명하는 개별 팩터들의 포트폴리오 성과를 분석하고, 추가적으로 금융시장 자체의 위험도 수준도 고려합니다. 퀀트 분석을 통해 개별 팩터의 비중을 조합한 다중 팩터의 가중치 비중을 리밸런싱 시점을 기준으로 하여 유동적으로 변경 적용합니다 ㅇ 상기 포트폴리오 구성 외에 이 투자신탁은 비교지수대비 초과 수익을 추구하기 위하여 기업의 이벤트 발생, 공모주 수요예측 참여, 인덱스구성종목의 변경 이벤트활용 등의 부수적인 전략을 추가적으로 활용할 수 있습니다 ※ 비교지수 : KOSPI200지수
| 종목명 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty Dynamic Quant Active |
| 종목코드 | 442260 |
| 표준코드(ISIN) | KR7442260006 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.10.25 |
| 상장주식수 | 1,280,000주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |