NH-Amundi자산운용 · FnGuide 조선해운지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
25,850원 -750 (-2.82% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/441540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.04% | -30.44% | -20.34% | -10.60% | -4.51% | +84.05% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM | 011200 | 18.78% | 247,063,350 | 국내(코스피) |
| 2 | HD한국조선해양 | 009540 | 17.39% | 228,777,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성중공업 | 010140 | 14.23% | 187,196,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 한화오션 | 042660 | 13.19% | 173,467,200 | 국내(코스피) |
| 5 | HD현대중공업 | 329180 | 12.87% | 169,312,000 | 국내(코스피) |
| 6 | HD현대마린솔루션 | 443060 | 8.07% | 106,168,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 한화엔진 | 082740 | 4.89% | 64,393,450 | 국내(코스피) |
| 8 | 팬오션 | 028670 | 2.99% | 39,400,410 | 국내(코스피) |
| 9 | HD현대마린엔진 | 071970 | 2.48% | 32,637,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 대한조선 | 439260 | 2.22% | 29,158,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0614% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5114% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0189% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 0.55% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 0.56% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 65원 | 0.59% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 75원 | 0.82% |
이 투자신탁은 FnGuide 조선해운 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : FnGuide 조선해운 지수
| 종목명 | HANARO Fn조선해운 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Shipping |
| 종목코드 | 441540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7441540002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 조선해운지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Shipbuilding & Shipping Industry Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.09.15 |
| 상장주식수 | 2,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |