우리자산운용 · S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR) 추종
26.09.23 기준22,410원 ▼ 265 (1.17%)
1개월 수익률 -12.80% · NAV -12.51%
WON 미국우주항공방산NAV 코스피200
| 1일 | -1.17% |
|---|---|
| 1주 | -1.02% |
| 1개월 | -12.56% |
| 3개월 | -21.77% |
| 6개월 | -15.70% |
| 연초 이후 | -6.94% |
| 1년 | +2.38% |
1년 누적 순유입 +202.4억원
| 1일 | -22.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -11.2억원 |
| 1개월 | +4,276.8만원 |
| 3개월 | -127.0억원 |
| 6개월 | -250.0억원 |
| 연초 이후 | +155.2억원 |
| 1년 | +202.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 AEROVIRONMENT INCAVAV | 3.16% | 35,468,129 | 162.30 | 해외(나스닥) |
| 2위 HONEYWELL AEROSPACE INCHONA | 3.13% | 35,194,084 | 153.30 | 해외(나스닥) |
| 3위 ROCKET LAB CORPRKLB | 3.11% | 34,970,221 | 368.40 | 해외(나스닥) |
| 4위 Palantir Technologies IncPLTR | 3.03% | 34,018,444 | 136.80 | 해외(나스닥) |
| 5위 NORTHROP GRUMMAN CORPNOC | 2.97% | 33,333,427 | 46.60 | 해외(뉴욕) |
| 6위 FTAI AVIATION LTDFTAI | 2.92% | 32,827,145 | 125.40 | 해외(나스닥) |
| 7위 KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOS | 2.92% | 32,773,086 | 496.60 | 해외(나스닥) |
| 8위 LOCKHEED MARTIN CORPLMT | 2.87% | 32,214,086 | 44.30 | 해외(뉴욕) |
| 9위 L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHX | 2.86% | 32,162,973 | 95.90 | 해외(뉴욕) |
| 10위 GENERAL AEROSPACEGE | 2.85% | 32,019,346 | 73.90 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.19% |
| 종목명 | WON 미국우주항공방산 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON US Aerospace Defense |
| 종목코드 | 440910 |
| 표준코드(ISIN) | KR7440910008 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 산업재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.08.26 |
| 상장주식수 | 220.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1767% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5267% |
| 총보수·비용 | 0.5267% |
| 거래비용 | 0.0916% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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