NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-푸드 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,755원 -85 (-0.78% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/438900 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.75% | -13.13% | -8.39% | -7.60% | -14.17% | -2.09% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼양식품 | 003230 | 15.74% | 85,264,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 농심 | 004370 | 15.56% | 84,260,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 오리온 | 271560 | 15.09% | 81,716,000 | 국내(코스피) |
| 4 | CJ제일제당 | 097950 | 14.53% | 78,665,400 | 국내(코스피) |
| 5 | 오뚜기 | 007310 | 6.81% | 36,879,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 롯데칠성 | 005300 | 5.46% | 29,593,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 대상 | 001680 | 5.01% | 27,147,040 | 국내(코스피) |
| 8 | 동원산업 | 006040 | 4.78% | 25,912,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 빙그레 | 005180 | 4.49% | 24,304,300 | 국내(코스피) |
| 10 | 롯데웰푸드 | 280360 | 3.18% | 17,201,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0665% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5165% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0414% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.83%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 220원 | 1.83% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.19% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 175원 | 1.83% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 125원 | 1.27% |
이 투자신탁은 FnGuide K-푸드 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : [FnGuide K-푸드 지수(Price Return)] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn K-푸드 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-Food |
| 종목코드 | 438900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7438900003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-푸드 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Food Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.08.17 |
| 상장주식수 | 1,300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |