KB자산운용 · MVIS Global Agribusiness Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,655원 -285 (-2.61% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/437370 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.66% | -4.65% | -0.28% | +9.90% | +14.75% | +22.90% |
2026.08.03 기준 · 총 39종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEVA INC | CTVA | 9.36% | 50,592,913 | 해외(뉴욕) |
| 2 | BAYER AG-REG | BAYN | 9.32% | 50,373,177 | 해외(독일) |
| 3 | DEERE & CO | DE | 8.35% | 45,132,225 | 해외(뉴욕) |
| 4 | NUTRIEN LTD | NTR | 6.89% | 37,262,967 | 해외(뉴욕) |
| 5 | ZOETIS INC | ZTS | 5.47% | 29,583,881 | 해외(뉴욕) |
| 6 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 5.32% | 28,753,406 | 해외(뉴욕) |
| 7 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 5.05% | 27,303,258 | 해외(뉴욕) |
| 8 | KUBOTA CORP | 6326 | 4.87% | 26,309,575 | 해외(도쿄) |
| 9 | TYSON FOODS INC-CL A | TSN | 4.59% | 24,805,927 | 해외(뉴욕) |
| 10 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 3.30% | 17,816,711 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4320% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8320% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0210% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 72원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 221원 | 0.00% |
이 투자신탁은 MarketVector Indexes GmbH에서 산출 및 발표하는 MVIS Global Agribusiness Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : MVIS Global Agribusiness Index의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 글로벌농업경제 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Agribusiness |
| 종목코드 | 437370 |
| 표준코드(ISIN) | KR7437370000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | MVIS Global Agribusiness Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | MVIS Global Agribusiness Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | MVIS |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.07.29 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |