대신자산운용 · 코스피 200 추종
26.09.23 기준114,045원 ▲ 1,285 (1.14%)
1개월 수익률 +6.81% · NAV +6.95%
DAISHIN K200NAV 코스피200
| 1일 | +1.14% |
|---|---|
| 1주 | +6.67% |
| 1개월 | +2.93% |
| 3개월 | -15.06% |
| 6개월 | +39.27% |
| 연초 이후 | +80.07% |
| 1년 | +133.39% |
1년 누적 순유입 -334.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -107.1억원 |
| 1개월 | -218.6억원 |
| 3개월 | -218.6억원 |
| 6개월 | -218.6억원 |
| 연초 이후 | -218.6억원 |
| 1년 | -334.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 34.30% | 1,933,841,000 | 6,994.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 27.84% | 1,569,520,000 | 853.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.75% | 155,221,000 | 137.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.19% | 123,338,000 | 83.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.42% | 79,943,500 | 455.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.30% | 73,542,000 | 204.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.22% | 68,938,800 | 609.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 0.99% | 55,965,500 | 647.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.94% | 52,848,000 | 144.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.92% | 51,793,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 120원 | 0.12% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 140원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 500원 | 1.45% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 120원 | 0.12% | 31,715.86 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% | 32,077.94 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 140원 | 0.18% | 31,799.90 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% | 31,744.06 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% | 31,745.67 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 500원 | 1.45% | 32,145.32 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 90원 | 0.27% | 31,850.27 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 100원 | 0.29% | 31,823.82 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 100원 | 0.27% | 31,821.51 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 550원 | 1.50% | 32,260.56 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 90원 | 0.25% | 32,025.04 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 120원 | 0.38% | 31,933.43 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 100원 | 0.29% | 31,930.26 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400원 | 1.22% | 32,209.56 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 80원 | 0.24% | 32,202.42 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 60원 | 0.20% | 31,811.80 |
| 종목명 | DAISHIN K200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN K200 |
| 종목코드 | 434960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7434960001 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0449% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1449% |
| 총보수·비용 | 0.1449% |
| 거래비용 | 0.0207% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 증시에 상장된 종목들 가운데 코스피200 지수를 구성하는 주식에 투자하는 상품으로, 한국 대표 대형주 전반에 분산해서 담는 성격입니다. 코스피200을 그대로 1배로 따라가며, 코스피200 지수 편입 종목을 비슷한 비중으로 가져가는 방식입니다. 시장은 국내, 구체적으로 코스피에 속한 주식시장에 맞춰져 있습니다. 운용은 패시브 방식이며, 완전복제를 중심으로 하되 상황에 따라 일부 종목 조정이나 주식관련 파생상품 활용이 있을 수 있습니다. 이 상품은 국내 시장 대표지수에 한 번에 투자하고 싶은 사람이나, 여유 자금으로 한국 주식시장 전체 흐름을 따라가려는 투자자가 찾기 좋습니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스 같은 주요 대형주와 함께 코스피200 안의 대표 종목들에 고르게 접근하려는 용도에 맞습니다. 코스피200을 추종하는 코스피200 ETF로 이해하면 됩니다.