대신자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,745원 -5,290 (-5.04% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/434960 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.30% | -1.17% | +26.68% | +57.49% | +133.92% | +170.72% |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.65% | 1,835,662,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.63% | 1,463,736,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.68% | 142,206,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.79% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.49% | 79,152,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.44% | 76,499,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 61,930,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,616,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 48,143,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,648,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0449% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1449% |
| 총보수·비용 | 0.1449% |
| 거래비용 | 0.0207% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.86%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 120원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 140원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 140원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 500원 | 1.45% |
(1) 이 집합투자기구는 한국거래소가 발표하는 “KOSPI200지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 한국종합주가지수200(KOSPI200)”을 구성하고 있는 종목에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. (2) “KOSPI200지수”에 포함된 주식을 해당 비율만큼 편입하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 또한 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 완전복제를 하지 못하는 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없으며, 베타, 사이즈, 업종 등의 종목 특성을 고려해 추적오차를 최소화할 계획입니다. 또한, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주식관련 파생상품에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KOSPI 200 × 100%
| 종목명 | DAISHIN343 K200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN343 K200 |
| 종목코드 | 434960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7434960001 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |