에셋플러스자산운용 · S&P 500 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
29,820원 +370 (+1.26% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/433220 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.86% | -9.29% | +6.31% | +17.47% | +40.96% | +104.46% |
2026.08.03 기준 · 총 29종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 13.77% | 74,203,514 | 해외(미국) |
| 2 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 10.19% | 54,900,023 | 해외(나스닥) |
| 3 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | 300750 | 7.56% | 40,752,323 | 해외(선전) |
| 4 | NVIDIA COPR | NVDA | 7.55% | 40,699,574 | 해외(나스닥) |
| 5 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 4.96% | 26,721,445 | 해외(나스닥) |
| 6 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.59% | 24,715,847 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.57% | 24,598,736 | 해외(나스닥) |
| 8 | Amazon | AMZN | 4.39% | 23,635,608 | 해외(나스닥) |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.77% | 20,325,907 | 해외(나스닥) |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.39% | 18,272,092 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3826% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.3726% |
| 총보수·비용 | 1.3726% |
| 거래비용 | 0.2609% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자하여 장기적인 수익을 추구하고자 합니다. (1) 주식 운용전략 이 투자신탁은 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 대장장이 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수 보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 글로벌 주식에 투자합니다. 이 투자신탁에서 집중하는 기업의 가치는 ‘미래 기업환경에 적응가능하고, 지속가능하며, 확장 가능한 가치’를 이야기합니다. 대장장이 비즈니스모델에 부합하는 가치로 판단하여 선정하였습니다. 이 투자신탁의 비교지수인 S&P500 과의 상관계수 0.7 이상을 만족하면서 포트폴리오를 관리할 예정입니다. 상관계수의 관리를 위해서 비교지수에 포함된 종목을 편입하는 수동적인 방식보다는 Active Share 에 대한 관리를 통해 상관계수 요건을 만족할 수 있도록 운용할 예정입니다. 이 투자신탁은 20~30 여개의 종목에 집중 투자하는 전략으로 운용되기 때문에 종목 수에 대한 관리보다 지수와의 Active Share 를 측정하는 것이 적절하다고 판단합니다. 대장장이 비즈니스모델은 “경쟁을 즐기는 비즈니스모델로써 전방산업의 치열한 경쟁 상황에서 후방산업에서 필요한 재화 및 서비스를 제공하며 안정적인 이익의 질을 만들어가는 비즈니스모델을 의미합니다.” 인간의 끝없는 욕심으로 인해 모든 산업에서는 경쟁이 끊임없이 존재합니다. 큰 규모의 매출과 이익이 기대되는 산업일수록 경쟁이 더욱 치열해지게 되는 경우가 많습니다. 이런 상황에서 이 투자신탁은 치열한 경쟁의 후방에서 경쟁에 필요한 지원을 하는 기업에 주목하여 안정적인 비즈니스모델을 만들어가는 기업에 투자하는 전략을 가지고 있습니다. 미국의 서부 골드러시 시대에 청바지를 팔았던 상인처럼, 전쟁에서 무기를 공급하는 대장장이처럼 높은 이익의 질을 가지고 있는 기업에 투자하는 전략입니다. ※ 비교지수: S&P500 지수 * 100%
| 종목명 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus Global Blacksmith Active |
| 종목코드 | 433220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7433220001 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 740,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |