미래에셋자산운용 · S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) 추종
26.09.23 기준12,780원 ▲ 35 (0.27%)
1개월 수익률 -6.89% · NAV -6.75%
TIGER 미국S&P500배당귀족NAV 코스피200
| 1일 | +0.27% |
|---|---|
| 1주 | -1.58% |
| 1개월 | -6.85% |
| 3개월 | -10.03% |
| 6개월 | -3.66% |
| 연초 이후 | -0.27% |
| 1년 | +5.71% |
1년 누적 순유입 +691.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +47.7억원 |
| 3개월 | +384.1억원 |
| 6개월 | +397.4억원 |
| 연초 이후 | +696.4억원 |
| 1년 | +691.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 BECTON DICKINSON AND COBDX | 1.74% | 11,000,026 | 44.82 | 해외(뉴욕) |
| 2위 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS | 1.71% | 10,804,209 | 28.00 | 해외(뉴욕) |
| 3위 TARGET CORPTGT | 1.69% | 10,660,819 | 49.77 | 해외(뉴욕) |
| 4위 INTL BUSINESS MACHINES CORPIBM | 1.66% | 10,508,644 | 33.36 | 해외(뉴욕) |
| 5위 MEDTRONIC PLCMDT | 1.65% | 10,446,462 | 83.83 | 해외(뉴욕) |
| 6위 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL AERIE | 1.65% | 10,431,210 | 32.55 | 해외(나스닥) |
| 7위 AUTOMATIC DATA PROCESSINGADP | 1.64% | 10,353,702 | 28.24 | 해외(나스닥) |
| 8위 FASTENAL COFAST | 1.62% | 10,212,300 | 151.44 | 해외(나스닥) |
| 9위 EMERSON ELECTRIC COEMR | 1.60% | 10,130,209 | 49.16 | 해외(뉴욕) |
| 10위 ROPER TECHNOLOGIES INCROP | 1.60% | 10,119,277 | 20.39 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 20원 | 0.15% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 23원 | 0.16% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 28원 | 0.19% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.18% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 27원 | 0.20% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 20원 | 0.15% | 13,821.88 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 23원 | 0.16% | 14,413.27 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 28원 | 0.19% | 14,598.02 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 24원 | 0.18% | 13,762.94 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.18% | 13,591.70 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 27원 | 0.20% | 13,589.21 |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 24원 | 0.17% | 13,900.96 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.12% | 13,322.78 |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 25원 | 0.20% | 12,980.02 |
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 20원 | 0.15% | 13,049.59 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.16% | 12,578.91 |
| 2025.09.30 | 2025.10.02 | 23원 | 0.19% | 12,317.03 |
| 2025.08.29 | 2025.09.02 | 22원 | 0.18% | 12,511.38 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.17% | 12,337.70 |
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 22원 | 0.19% | 11,569.81 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 22원 | 0.19% | 11,857.54 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 23원 | 0.20% | 12,018.96 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 24원 | 0.19% | 12,766.71 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 23원 | 0.18% | 12,714.69 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.16% | 12,495.52 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 22원 | 0.18% | 12,713.16 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 25원 | 0.19% | 12,944.10 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 22원 | 0.18% | 12,572.05 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 22원 | 0.18% | 12,054.09 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 20원 | 0.17% | 11,940.83 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 20원 | 0.17% | 11,971.36 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 23원 | 0.20% | 11,587.19 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 20원 | 0.18% | 11,373.01 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 18원 | 0.16% | 11,527.86 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 20원 | 0.17% | 11,559.80 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 15원 | 0.14% | 11,058.51 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 19원 | 0.18% | 10,953.81 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 15원 | 0.14% | 10,608.05 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 15원 | 0.15% | 10,087.65 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 20원 | 0.20% | 9,977.25 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 21원 | 0.21% | 10,394.99 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 14원 | 0.13% | 10,672.37 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 17원 | 0.16% | 10,703.33 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 22원 | 0.21% | 10,524.83 |
| 2023.05.31 | 2023.06.02 | 14원 | 0.14% | 10,111.43 |
| 종목명 | TIGER 미국S&P500배당귀족 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER S&P500 DIVIDEND ARISTOCRATS |
| 종목코드 | 429000 |
| 표준코드(ISIN) | KR7429000003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P 500 Dividend Aristocrats Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.17 |
| 상장주식수 | 1,430.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3200% |
| 총보수·비용 | 0.3200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국에 상장된 주식 가운데 배당을 꾸준히 늘려온 종목들로 묶인 S&P 500 Dividend Aristocrats를 따라가는 배당주 ETF입니다. 배당을 중시하는 미국 대표 배당주에 투자하는 성격이라, 현금흐름과 안정적인 분배 성향을 함께 찾는 투자자들이 관심을 가질 만합니다. 미국 시장에 투자하는 상품이며, 기초지수를 그대로 1배로 추종하는 방식입니다. 운용 방식은 패시브이고, 환헤지는 하지 않기 때문에 해외 주식 투자이지만 원화 환산 수익률에 맞춰 움직입니다. 따라서 미국 배당주에 넓게 분산해 담고 싶거나, 배당 중심의 미국 주식 노출을 원하는 사람에게 맞는 상품입니다.