삼성자산운용(ETF) · Bloomberg China Media & Tech Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
22,215원 -660 (-2.89% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/428510 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31.22% | -9.84% | +19.50% | +32.86% | +72.48% | +128.78% |
2026.08.03 기준 · 총 33종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXMT Corp | 688825SS0000 | 6.30% | 64,687,674 | 해외 |
| 2 | Piotech Inc | 688072 | 6.02% | 61,777,769 | 해외(상하이) |
| 3 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 300604 | 5.97% | 61,258,967 | 해외(선전) |
| 4 | Elite Material Co Ltd | TW0002383007 | 5.47% | 56,094,137 | 해외 |
| 5 | Nanya Technology Corp | TW0002408002 | 5.27% | 54,120,000 | 해외 |
| 6 | Hygon Information Technology C | 688041 | 5.25% | 53,829,089 | 해외(상하이) |
| 7 | GUANGDONG SHENGYI SCIENCE -A | 600183 | 4.69% | 48,120,744 | 해외(상하이) |
| 8 | Z AI Co Ltd | 2513 | 4.61% | 47,314,498 | 해외(홍콩) |
| 9 | HUA HONG SEMI | 1347 | 4.54% | 46,614,874 | 해외(홍콩) |
| 10 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308 | 4.53% | 46,434,449 | 해외(선전) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2356% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7356% |
| 총보수·비용 | 0.7356% |
| 거래비용 | 0.7298% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 43원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 12원 | 0.05% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 4원 | 0.02% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 13원 | 0.08% |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 33원 | 0.39% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg Indices에서 산출·발표하는 Bloomberg ChinaMedia & Tech Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. *이 투자신탁은 전략에 따른 포트폴리오를 효율적으로 구성하기 위해 삼성자산운용 홍콩법인으로부터 리서치 등 자문을 받아 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에노출됩니다. ※비교 지수: Bloomberg China Media & Tech Index(KRW기준) x 100%
| 종목명 | KODEX 차이나AI테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China AI Tech Active |
| 종목코드 | 428510 |
| 표준코드(ISIN) | KR7428510002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg China Media & Tech Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg China Media & Tech Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.05.17 |
| 상장주식수 | 2,300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |