타임폴리오자산운용 · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
44,950원 -785 (-1.72% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/426030 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.57% | -3.33% | +17.03% | +31.22% | +41.98% | +133.75% |
2026.08.03 기준 · 총 46종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.66% | 66,656,870 | 해외(나스닥) |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.32% | 46,310,089 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.15% | 44,838,570 | 해외(나스닥) |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.09% | 44,323,281 | 해외(나스닥) |
| 5 | INTEL CORP | INTC | 4.83% | 42,045,194 | 해외(나스닥) |
| 6 | SANDISK CORP | SNDK | 4.61% | 40,098,586 | 해외(나스닥) |
| 7 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 | NQU6 | 3.70% | 32,168,445 | 해외 |
| 8 | APPLE INC | AAPL | 3.44% | 29,912,672 | 해외(나스닥) |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.43% | 29,823,344 | 해외(나스닥) |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 3.24% | 28,246,022 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.9100% |
| 총보수·비용 | 0.9100% |
| 거래비용 | 0.4900% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.00% |
- 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 NASDAQ Inc.가 산출·발표하는 NASDAQ100 Index(PR:Price Return)(원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용합니다. 동 투 자신탁과 비교지수간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지되면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다. ※ 비교지수: NASDAQ100 Index(PR:Price Return)(원화환산)*100%
| 종목명 | TIME 미국나스닥100액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME US NASDAQ100 ACTIVE |
| 종목코드 | 426030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7426030003 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.05.11 |
| 상장주식수 | 52,640,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |