한화자산운용 · MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
6,595원 +50 (+0.76% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.68% | -34.44% | -25.35% | -10.82% | +37.97% | +73.32% |
2026.08.03 기준 · 총 29종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK RAR EARTH ND STG-USDI | REMX | 25.17% | 80,479,414 | 해외(미국) |
| 2 | ALBEMARLE CORP | ALB | 6.39% | 20,447,259 | 해외(뉴욕) |
| 3 | PLS GROUP LTD | AU000000PLS0 | 5.85% | 18,715,534 | 해외 |
| 4 | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 600111 | 5.84% | 18,682,533 | 해외(상하이) |
| 5 | LYNAS RARE EARTHS LTD | AU000000LYC6 | 5.33% | 17,031,171 | 해외 |
| 6 | MP MATERIALS CORP | MP | 4.67% | 14,943,159 | 해외(뉴욕) |
| 7 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 4.61% | 14,725,736 | 해외(뉴욕) |
| 8 | JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 601958 | 4.39% | 14,047,771 | 해외(상하이) |
| 9 | XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 600549 | 3.90% | 12,468,493 | 해외(상하이) |
| 10 | ALMONTY INDUSTRIES INC | ALM | 3.42% | 10,943,535 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4550% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2823% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7823% |
| 총보수·비용 | 0.7823% |
| 거래비용 | 0.4620% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.67%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.67% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 5원 | 0.13% |
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (원화환산)의 1배수와 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 해외주식 등에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global Rare Earth Company |
| 종목코드 | 415920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7415920008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | MVIS |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.01.18 |
| 상장주식수 | 4,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |