한화자산운용 · MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) 추종
26.09.23 기준6,655원 ▲ 185 (2.86%)
1개월 수익률 -13.29% · NAV -13.83%
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업NAV 코스피200
| 1일 | +2.86% |
|---|---|
| 1주 | +4.15% |
| 1개월 | -9.82% |
| 3개월 | -30.64% |
| 6개월 | -17.94% |
| 연초 이후 | -10.01% |
| 1년 | +13.18% |
1년 누적 순유입 +53.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +3.7억원 |
| 3개월 | -34.7억원 |
| 6개월 | -188.5억원 |
| 연초 이후 | -194.9억원 |
| 1년 | +53.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VANECK RAR EARTH ND STG-USDIREMX | 27.55% | 88,458,309 | 926.84 | 해외(미국 기타) |
| 2위 ALBEMARLE CORPALB | 5.70% | 18,302,991 | 119.34 | 해외(뉴욕) |
| 3위 PLS GROUP LTDAU000000PLS0 | 5.40% | 17,341,276 | 4,344.39 | 해외 |
| 4위 CHINA NORTHERN RARE EARTH -A600111 | 5.29% | 16,991,376 | 2,212.04 | 해외(상하이) |
| 5위 MP MATERIALS CORPMP | 5.21% | 16,741,981 | 246.53 | 해외(뉴욕) |
| 6위 LYNAS RARE EARTHS LTDAU000000LYC6 | 5.07% | 16,284,293 | 1,205.20 | 해외 |
| 7위 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADRSQM | 4.35% | 13,967,428 | 147.90 | 해외(뉴욕) |
| 8위 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A601958 | 4.20% | 13,481,474 | 3,176.46 | 해외(상하이) |
| 9위 XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A600549 | 4.07% | 13,074,339 | 1,284.37 | 해외(상하이) |
| 10위 ALMONTY INDUSTRIES INCALM | 4.01% | 12,861,159 | 645.93 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.67%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.67% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 5원 | 0.13% |
| 종목명 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global Rare Earth Company |
| 종목코드 | 415920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7415920008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | MVIS |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.01.18 |
| 상장주식수 | 470.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4550% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2823% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7823% |
| 총보수·비용 | 0.7823% |
| 거래비용 | 0.4620% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 희토류와 전략금속 관련 글로벌 종목에 투자하는 상품으로, 관련 자원과 소재 흐름에 관심 있는 투자자들이 찾기 쉽습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이라, 특정 방향에 베팅하기보다 해당 테마의 움직임을 같은 방향으로 반영합니다. 해외 주식에 투자하는 글로벌 상품이며, 환헤지를 하지 않아 원화로 환산한 지수 수익률에 연동됩니다. 운용 방식은 패시브이고, 추종지수는 MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals입니다. 희토류·전략금속 관련주에 분산해서 담고 싶거나, 글로벌 자원 테마를 한 번에 살펴보려는 투자자에게 어울리는 성격입니다.