우리자산운용 · MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준28,385원 ▲ 170 (0.60%)
1개월 수익률 +5.46% · NAV +5.42%
WON AI ESG액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.60% |
|---|---|
| 1주 | +5.17% |
| 1개월 | +1.81% |
| 3개월 | -17.47% |
| 6개월 | +34.37% |
| 연초 이후 | +69.46% |
| 1년 | +117.18% |
1년 누적 순유입 -38.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -15.0억원 |
| 연초 이후 | -15.0억원 |
| 1년 | -38.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 29.79% | 385,717,500 | 1,395.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 22.17% | 287,040,000 | 156.00 | 국내(코스피) |
| 3위 두산에너빌리티034020 | 2.97% | 38,406,000 | 444.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.87% | 37,150,000 | 25.00 | 국내(코스피) |
| 5위 SK034730 | 2.73% | 35,280,000 | 60.00 | 국내(코스피) |
| 6위 KB금융105560 | 2.61% | 33,734,400 | 192.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 2.10% | 27,168,000 | 240.00 | 국내(코스피) |
| 8위 SK스퀘어402340 | 1.75% | 22,660,000 | 20.00 | 국내(코스피) |
| 9위 하나금융지주086790 | 1.52% | 19,720,000 | 145.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 1.47% | 19,026,000 | 18.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | WON AI ESG액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON AI ESG Active |
| 종목코드 | 413930 |
| 표준코드(ISIN) | KR7413930009 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | MK-iSelect AI ESG Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.01.05 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0727% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3827% |
| 총보수·비용 | 0.3827% |
| 거래비용 | 0.0736% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 AI와 ESG를 함께 보는 전략테마에 투자하며, 주식과 주식관련 파생상품을 활용해 MK-iSelect AI ESG를 기준으로 운용합니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들을 대상으로 하며, 한국 주식 시장 안에서 움직입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 성격이고, 액티브상장지수펀드로 운용됩니다. 상위 보유종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 같은 반도체주와 SK, KB금융, 신한지주, 현대차, 두산에너빌리티 등이 포함돼 있습니다. 그래서 이 상품은 AI와 ESG 관련 국내 주식에 분산해서 접근하고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 기존 지수를 단순 복제하기보다 비교지수 대비 초과수익을 노리는 성격이 있어, 테마 흐름을 적극적으로 반영하고 싶은 수요에 맞습니다.