삼성자산운용(ETF) · Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
26,445원 +265 (+1.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/411420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.89% | -2.34% | +19.90% | +36.10% | +47.86% | +143.73% |
2026.08.03 기준 · 총 34종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | AAPL | 9.86% | 123,800,478 | 해외(나스닥) |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 8.97% | 112,638,948 | 해외(나스닥) |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 8.15% | 102,315,895 | 해외(나스닥) |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.11% | 101,787,818 | 해외(나스닥) |
| 5 | BROADCOM LTD | AVGO | 7.95% | 99,748,042 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 7.92% | 99,445,094 | 해외(나스닥) |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 6.53% | 81,977,407 | 해외(나스닥) |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.18% | 52,489,375 | 해외(나스닥) |
| 9 | ASML HOLDING | ASML | 3.43% | 43,082,238 | 해외(나스닥) |
| 10 | WAL-MART STORES INC | WMT | 3.42% | 42,875,516 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1041% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6041% |
| 총보수·비용 | 0.6041% |
| 거래비용 | 0.5439% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 9원 | 0.03% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 11원 | 0.05% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.04% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.06% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 15원 | 0.10% |
1) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Nasdaq Inc.에서 산출·발표하는 NASDAQ CB Insights Metaverse US Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용할 계획입니다. *이 투자신탁은 전략에 따른 포트폴리오를 효율적으로 구성하기 위해 삼성액티브자산운용으로 부터 리서치 등 자문을 받아 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. ※비교지수 : NASDAQ CB Insights Metaverse US Index(KRW기준) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Nasdaq AI Tech Active |
| 종목코드 | 411420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7411420003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Nasdaq CB Insights Metaverse US Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.12.22 |
| 상장주식수 | 4,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |