NH-Amundi자산운용 · FnGuide 골프 테마 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,100원 -185 (-1.80% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/407300 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.52% | -23.19% | -11.01% | +8.37% | +23.62% | +76.57% |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오 | 035720 | 13.16% | 61,897,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성물산 | 028260 | 10.16% | 47,804,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 강원랜드 | 035250 | 9.86% | 46,407,900 | 국내(코스피) |
| 4 | 두산에너빌리티 | 034020 | 9.64% | 45,359,600 | 국내(코스피) |
| 5 | 금호석유화학 | 011780 | 8.88% | 41,756,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신세계 | 004170 | 8.63% | 40,608,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 카카오페이 | 377300 | 8.41% | 39,575,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 미스토홀딩스 | 081660 | 7.39% | 34,765,500 | 국내(코스피) |
| 9 | DB하이텍 | 000990 | 7.38% | 34,735,800 | 국내(코스피) |
| 10 | F&F | 383220 | 6.01% | 28,255,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2354% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6854% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0235% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 140원 | 1.04% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 5원 | 0.04% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 1.39% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 120원 | 2.08% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 85원 | 1.36% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide 골프 테마 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: [FnGuide 골프 테마 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn골프테마 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Golf Theme |
| 종목코드 | 407300 |
| 표준코드(ISIN) | KR7407300003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 골프 테마 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Golf Theme Inex(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.11.24 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |