한국투신운용(ETF) · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 · 주식 > 전략 > 배당
15,435원 +25 (+0.16% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/402970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.65% | +2.83% | +10.37% | +19.65% | +28.68% | +28.20% |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.68% | 71,735,381 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AMGEN INC | AMGN | 4.43% | 67,895,921 | 해외(나스닥) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.36% | 66,905,187 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.34% | 66,533,153 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.30% | 66,019,060 | 해외(뉴욕) |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 4.12% | 63,133,823 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.96% | 60,679,715 | 해외(뉴욕) |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 3.91% | 59,973,027 | 해외(뉴욕) |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.81% | 58,503,630 | 해외(뉴욕) |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 3.80% | 58,296,281 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0005% |
| 판매보수 | 0.0005% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0040% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0591% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0691% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0608% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 50원 | 0.32% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 40원 | 0.25% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 27원 | 0.17% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 44원 | 0.30% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 46원 | 0.31% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 24원 | 0.16% |
(1) 투자전략 - 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 산출ㆍ발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index”의 원화환산 성과를 추구합니다. ※ 비교지수 : Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index(원화환산) × 100%
| 종목명 | ACE 미국배당다우존스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE S&P US Dividend 100 |
| 종목코드 | 402970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7402970008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.21 |
| 상장주식수 | 61,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |