NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-메타버스 MZ 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
13,675원 +150 (+1.11% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/402460 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.04% | +12.78% | +44.71% | +58.09% | +83.56% | +92.20% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 030200 | 12.29% | 82,728,600 | 국내(코스피) |
| 2 | NAVER | 035420 | 11.13% | 74,880,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 크래프톤 | 259960 | 11.09% | 74,601,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK텔레콤 | 017670 | 10.26% | 69,027,200 | 국내(코스피) |
| 5 | LG전자 | 066570 | 8.84% | 59,490,700 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 7.64% | 51,390,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 하이브 | 352820 | 6.72% | 45,238,400 | 국내(코스피) |
| 8 | LG유플러스 | 032640 | 6.42% | 43,216,720 | 국내(코스피) |
| 9 | LG이노텍 | 011070 | 5.65% | 38,036,000 | 국내(코스피) |
| 10 | LG디스플레이 | 034220 | 4.64% | 31,203,480 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1615% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6115% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0186% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.39% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.06% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.13% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45원 | 0.65% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.15% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 발표하는 FnGuide K-메타버스 MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※"메타버스(Metaverse)"란? - "메타(Meta, 가상ㆍ초월ㆍ확장)"와 "유니버스(Universe, 우주, 세계 등)"의 합성어 입니다. 인터넷상 가상세계(3D 가상공간 등)에게 시작되었으나 정보통신의 발달로 가상과 현실이 연결되고 융합된 초현실적 세계(공간)을 의미하며, 플랫폼 산업 및 정보통신기술 등 현실세계 다양한 분야(경제ㆍ문화ㆍ사회 등)에 영향을 미치는 광의의 개념으로 확장되고 있습니다. ※비교지수: [FnGuide K-메타버스 MZ 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn K-메타버스MZ |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-Metaverse MZ |
| 종목코드 | 402460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7402460000 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-메타버스 MZ 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Metaverse MZ Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |