NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-메타버스 MZ 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준14,310원 ▼ 155 (1.07%)
1개월 수익률 -2.15% · NAV -2.09%
HANARO Fn K-메타버스MZNAV 코스피200
| 1일 | -1.07% |
|---|---|
| 1주 | +0.63% |
| 1개월 | -1.07% |
| 3개월 | -9.60% |
| 6개월 | +51.75% |
| 연초 이후 | +65.43% |
| 1년 | +75.15% |
1년 누적 순유입 -23.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -7.1억원 |
| 6개월 | -18.9억원 |
| 연초 이후 | -23.8억원 |
| 1년 | -23.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KT030200 | 11.77% | 84,641,400 | 1,594.00 | 국내(코스피) |
| 2위 LG전자066570 | 11.05% | 79,455,500 | 367.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK텔레콤017670 | 10.29% | 74,030,400 | 848.00 | 국내(코스피) |
| 4위 NAVER035420 | 10.06% | 72,360,000 | 360.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전기009150 | 9.30% | 66,870,000 | 45.00 | 국내(코스피) |
| 6위 크래프톤259960 | 8.62% | 62,014,000 | 307.00 | 국내(코스피) |
| 7위 LG유플러스032640 | 5.92% | 42,602,680 | 2,924.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하이브352820 | 5.82% | 41,888,400 | 268.00 | 국내(코스피) |
| 9위 심텍222800 | 5.66% | 40,727,500 | 275.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 LG이노텍011070 | 5.58% | 40,108,000 | 74.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.11% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.39% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.06% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.13% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45원 | 0.65% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.15% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.11% | 10,062.28 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.39% | 10,088.02 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 5원 | 0.06% | 10,040.33 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.13% | 10,039.00 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45원 | 0.65% | 10,076.58 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.15% | 10,032.15 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 50원 | 0.69% | 10,072.51 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 10원 | 0.14% | 10,072.17 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 15원 | 0.22% | 10,030.20 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 10원 | 0.13% | 10,032.45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 55원 | 0.71% | 10,076.21 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.55% | 10,061.44 |
| 종목명 | HANARO Fn K-메타버스MZ |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-Metaverse MZ |
| 종목코드 | 402460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7402460000 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-메타버스 MZ 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Metaverse MZ Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1615% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6115% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0186% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메타버스, AR, VR, 가상현실처럼 가상세계와 현실이 연결되는 분야에 투자하는 상품입니다. 메타버스 관련주를 중심으로, 국내 상장 종목들에 골고루 투자하는 구조입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, FnGuide K-메타버스 MZ 지수를 따릅니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 하며, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 메타버스와 콘텐츠, 통신, 전자, 플랫폼 관련 흐름에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 가상현실 관련 테마를 한 번에 담아보고 싶거나 국내 메타버스 산업 전반에 분산 투자하려는 용도에 맞습니다.