삼성자산운용(ETF) · FnGuide K-메타버스 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,180원 +10 (+0.11% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/401470 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.78% | -3.92% | +3.73% | +9.55% | +20.63% | +31.71% |
2026.08.03 기준 · 총 29종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 7.28% | 33,072,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 크래프톤 | 259960 | 7.22% | 32,805,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 하이브 | 352820 | 7.20% | 32,747,200 | 국내(코스피) |
| 4 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 6.88% | 31,283,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | NC | 036570 | 6.71% | 30,485,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 에스엠 | 041510 | 5.81% | 26,402,400 | 국내(코스닥) |
| 7 | NHN | 181710 | 5.75% | 26,155,500 | 국내(코스피) |
| 8 | JYP Ent. | 035900 | 5.43% | 24,667,200 | 국내(코스닥) |
| 9 | 삼성전자 | 005930 | 5.31% | 24,150,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 넷마블 | 251270 | 4.80% | 21,831,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5600% |
| 총보수·비용 | 0.5600% |
| 거래비용 | 0.0503% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 31원 | 0.31% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 48원 | 0.66% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.14% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 42원 | 0.48% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 10원 | 0.11% |
- 이 투자신탁의 국내주식부문은 삼성액티브자산운용주식회사에 위탁하여 운용합니다. (1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-메타버스 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 메타버스 관련 산업 주식을 주된 투자대상으로 하고, 삼성액티브자산운용의 내부 BottomUp 리서치 역량 등을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. ※ 비교지수: FnGuide K-메타버스 지수 * 100%
| 종목명 | KODEX 메타버스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Metaverse Active |
| 종목코드 | 401470 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401470000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide K-메타버스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Metaverse Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 5,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |