삼성자산운용(ETF) · FnGuide K-메타버스 지수 추종
26.09.23 기준9,345원 ▼ 5 (0.05%)
1개월 수익률 -3.41% · NAV -3.83%
KODEX 메타버스액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.05% |
|---|---|
| 1주 | +0.48% |
| 1개월 | -4.06% |
| 3개월 | -7.48% |
| 6개월 | +12.52% |
| 연초 이후 | +11.52% |
| 1년 | +12.18% |
1년 누적 순유입 -644.0억원
| 1일 | -4.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -9.3억원 |
| 1개월 | -9.3억원 |
| 3개월 | -48.5억원 |
| 6개월 | -314.7억원 |
| 연초 이후 | -532.1억원 |
| 1년 | -644.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NHN181710 | 8.73% | 40,326,000 | 705.00 | 국내(코스피) |
| 2위 NAVER035420 | 7.88% | 36,381,000 | 181.00 | 국내(코스피) |
| 3위 와이지엔터테인먼트122870 | 7.55% | 34,850,000 | 820.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 하이브352820 | 6.57% | 30,322,200 | 194.00 | 국내(코스피) |
| 5위 NC036570 | 6.28% | 28,990,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
| 6위 크래프톤259960 | 5.90% | 27,270,000 | 135.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK하이닉스000660 | 5.58% | 25,760,000 | 14.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성전자005930 | 5.51% | 25,438,000 | 92.00 | 국내(코스피) |
| 9위 에스엠041510 | 5.09% | 23,500,800 | 288.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 티쓰리204610 | 4.42% | 20,392,020 | 6,866.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 31원 | 0.31% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 48원 | 0.66% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.14% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 42원 | 0.48% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 10원 | 0.11% |
| 종목명 | KODEX 메타버스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Metaverse Active |
| 종목코드 | 401470 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401470000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide K-메타버스 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Metaverse Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 575.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5600% |
| 총보수·비용 | 0.5600% |
| 거래비용 | 0.0503% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메타버스 관련 산업 주식에 투자하는 상품으로, AR·VR·가상현실 같은 테마와 연결된 종목들을 주된 대상으로 삼습니다. FnGuide K-메타버스를 비교지수로 삼아 그 흐름을 따라가되, 지수를 그대로 1배로 추종하는 방향입니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성하며, 국내 주식 부분은 별도 위탁 운용하는 액티브 상장지수펀드입니다. 내부 리서치를 바탕으로 종목을 고르는 방식이라, 단순히 지수를 복사하기보다 메타버스 관련주 안에서 선별적으로 담는 성격이 있습니다. 메타버스주, AR/VR 관련주처럼 특정 테마를 한 번에 담고 싶을 때 찾는 상품으로 볼 수 있습니다.