KB자산운용 · iSelect 메타버스 지수(시장가격지수) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,870원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.84% | +13.11% | +37.07% | +39.36% | +65.32% | +82.54% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤 | 259960 | 12.85% | 27,702,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 카카오 | 035720 | 11.97% | 25,806,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NC | 036570 | 11.64% | 25,091,500 | 국내(코스피) |
| 4 | NAVER | 035420 | 11.10% | 23,920,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 하이브 | 352820 | 9.40% | 20,256,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LG디스플레이 | 034220 | 8.57% | 18,466,050 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성전기 | 009150 | 7.42% | 15,988,000 | 국내(코스피) |
| 8 | LG이노텍 | 011070 | 5.49% | 11,822,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 펄어비스 | 263750 | 4.14% | 8,930,800 | 국내(코스닥) |
| 10 | JYP Ent. | 035900 | 3.95% | 8,510,400 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0740% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5240% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0140% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.16% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 15원 | 0.00% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35원 | 0.46% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 25원 | 0.29% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 메타버스 지수(iSelect Metaverse Index)를기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 기본적으로 iSelect 메타버스 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만. 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분복제하여 투자할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴 리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종 목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 (나) 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 (다) 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 (라) 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동 시 (마) 관련 법령·규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우
| 종목명 | RISE 메타버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE iSelect METAVERSE |
| 종목코드 | 401170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401170006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 메타버스 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | iSelect Metaverse Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 3,960,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |