KB자산운용 · iSelect 메타버스 지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준10,390원 ▼ 165 (1.56%)
1개월 수익률 -5.20% · NAV -4.60%
RISE 메타버스NAV 코스피200
| 1일 | -1.56% |
|---|---|
| 1주 | -0.24% |
| 1개월 | -4.15% |
| 3개월 | -15.84% |
| 6개월 | +39.09% |
| 연초 이후 | +33.21% |
| 1년 | +39.28% |
1년 누적 순유입 -1,321.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -2.0억원 |
| 1개월 | -6.3억원 |
| 3개월 | -52.0억원 |
| 6개월 | -1,103.6억원 |
| 연초 이후 | -1,239.2억원 |
| 1년 | -1,321.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NC036570 | 11.36% | 23,861,000 | 107.00 | 국내(코스피) |
| 2위 카카오035720 | 11.22% | 23,563,500 | 690.00 | 국내(코스피) |
| 3위 NAVER035420 | 11.01% | 23,115,000 | 115.00 | 국내(코스피) |
| 4위 크래프톤259960 | 10.97% | 23,028,000 | 114.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전기009150 | 9.91% | 20,804,000 | 14.00 | 국내(코스피) |
| 6위 하이브352820 | 8.93% | 18,756,000 | 120.00 | 국내(코스피) |
| 7위 LG디스플레이034220 | 8.09% | 16,982,350 | 2,005.00 | 국내(코스피) |
| 8위 LG이노텍011070 | 5.94% | 12,466,000 | 23.00 | 국내(코스피) |
| 9위 펄어비스263750 | 4.37% | 9,186,350 | 269.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 에스엠041510 | 3.73% | 7,833,600 | 96.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.16% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 15원 | 0.19% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35원 | 0.46% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 25원 | 0.29% |
| 종목명 | RISE 메타버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE iSelect METAVERSE |
| 종목코드 | 401170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401170006 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 메타버스 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | iSelect Metaverse Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 390.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0740% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5240% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0140% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 iSelect 메타버스 지수를 따라 메타버스 관련주에 투자하는 상품으로, AR·VR·가상현실 같은 테마와 연결된 국내 상장 종목들을 담습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들에 투자하며, 메타버스 관련 기업들로 포트폴리오를 구성합니다. 운용 방식은 실물(패시브)로, 기본적으로 지수를 복제하는 방식이지만 필요에 따라 일부 종목은 부분복제로 조정할 수 있습니다. 크래프톤, 카카오, NAVER, LG디스플레이, 삼성전기처럼 게임·플랫폼·디스플레이·부품 기업 비중이 보여서, 메타버스 생태계 전반에 분산해 접근하려는 투자자에게 맞는 성격입니다. 메타버스 관련주를 한 번에 묶어 보고 싶거나 국내 메타버스 테마에 간편하게 투자하려는 경우 찾기 쉬운 상품입니다.