미래에셋자산운용 · FnGuide 메타버스테마 지수 추종
26.09.23 기준7,040원 ▼ 75 (1.05%)
1개월 수익률 -6.07% · NAV -5.89%
TIGER Fn메타버스NAV 코스피200
| 1일 | -1.05% |
|---|---|
| 1주 | -1.54% |
| 1개월 | -5.31% |
| 3개월 | -15.18% |
| 6개월 | -4.93% |
| 연초 이후 | -12.00% |
| 1년 | -13.09% |
1년 누적 순유입 -472.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -3.7억원 |
| 3개월 | -19.2억원 |
| 6개월 | -213.0억원 |
| 연초 이후 | -373.0억원 |
| 1년 | -472.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NAVER035420 | 11.44% | 40,602,000 | 202.00 | 국내(코스피) |
| 2위 크래프톤259960 | 11.04% | 39,188,000 | 194.00 | 국내(코스피) |
| 3위 NC036570 | 10.93% | 38,802,000 | 174.00 | 국내(코스피) |
| 4위 하이브352820 | 9.11% | 32,354,100 | 207.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG디스플레이034220 | 8.40% | 29,814,400 | 3,520.00 | 국내(코스피) |
| 6위 펄어비스263750 | 6.87% | 24,383,100 | 714.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 LG이노텍011070 | 6.41% | 22,764,000 | 42.00 | 국내(코스피) |
| 8위 JYP Ent.035900 | 5.47% | 19,425,000 | 518.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 넷마블251270 | 5.27% | 18,703,300 | 539.00 | 국내(코스피) |
| 10위 에스엠041510 | 4.94% | 17,544,000 | 215.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.46% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.29% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 37원 | 0.54% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.17% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20원 | 0.21% |
| 종목명 | TIGER Fn메타버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Metaverse |
| 종목코드 | 400970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7400970000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 메타버스테마 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Metaverse Theme Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 500.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5100% |
| 총보수·비용 | 0.5100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 AR, VR, 가상현실 같은 메타버스 관련주에 투자하는 상품으로, 가상과 현실이 이어지는 서비스와 콘텐츠, 플랫폼에 관심이 있는 종목들을 담습니다. 이 상품은 지수를 그대로 1배로 따라가며, 메타버스테마 지수의 흐름에 맞춰 움직입니다. 국내 주식에 투자하는 상품으로, 코스피와 코스닥 시장에 상장된 종목들을 대상으로 합니다. 운용 방식은 실물(패시브)이라서 정해진 지수를 바탕으로 비교적 단순하게 운용됩니다. 메타버스나 관련 기술·콘텐츠 산업에 분산해 보고 싶은 투자자, 또는 국내 성장 테마를 찾는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.