미래에셋자산운용 · FnGuide 메타버스테마 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,400원 +15 (+0.20% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/400970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.47% | -14.75% | -8.42% | -7.50% | +1.37% | +11.61% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤 | 259960 | 12.75% | 47,142,000 | 국내(코스피) |
| 2 | NAVER | 035420 | 11.36% | 42,016,000 | 국내(코스피) |
| 3 | NC | 036570 | 11.04% | 40,803,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 하이브 | 352820 | 9.45% | 34,941,600 | 국내(코스피) |
| 5 | LG디스플레이 | 034220 | 8.77% | 32,419,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 펄어비스 | 263750 | 6.41% | 23,704,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | JYP Ent. | 035900 | 6.05% | 22,377,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | LG이노텍 | 011070 | 5.84% | 21,588,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 넷마블 | 251270 | 5.58% | 20,643,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 시프트업 | 462870 | 4.77% | 17,632,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5100% |
| 총보수·비용 | 0.5100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.46% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.29% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 37원 | 0.54% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.17% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20원 | 0.21% |
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 "FnGuide 메타버스테마 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서,투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. '메타버스(Metaverse)'란, 가공·추상·초월 등의 가상세계를 의미하는 메타(Meta)와 현실세계를 의미하는 유니버스 (Universe)의 합성어로 사회·문화·경제 등의 다양한 활동에서 가상과 현실이 상호작용하는 세계를 의미합니다.3 ※기초지수 : FnGuide 메타버스테마 지수 ※비교지수 : FnGuide 메타버스테마 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER Fn메타버스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Metaverse |
| 종목코드 | 400970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7400970000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 메타버스테마 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Metaverse Theme Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.10.13 |
| 상장주식수 | 5,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |