신한자산운용 · S&P500 Scored&Screened(PR) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
21,265원 +415 (+1.99% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/399110 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.88% | +2.63% | +6.59% | +7.83% | +24.36% | +45.05% |
2026.08.03 기준 · 총 330종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.02% | 250,085,468 | 해외(나스닥) |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 8.53% | 177,402,328 | 해외(나스닥) |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.98% | 103,573,989 | 해외(나스닥) |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.01% | 83,485,668 | 해외(나스닥) |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 2.51% | 52,224,479 | 해외(나스닥) |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.32% | 48,369,958 | 해외(뉴욕) |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.55% | 32,180,775 | 해외(뉴욕) |
| 8 | WAL_MART_STORES | WMT | 1.24% | 25,784,479 | 해외(나스닥) |
| 9 | MASTERCARD -CL A- | MA | 1.19% | 24,672,613 | 해외(뉴욕) |
| 10 | ABBV | ABBV | 1.16% | 24,075,124 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0453% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1953% |
| 총보수·비용 | 0.2118% |
| 거래비용 | 0.0467% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.70%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 46원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 48원 | 0.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 48원 | 0.24% |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 44원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.01 | 44원 | 0.26% |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 36원 | 0.24% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “S&P 500 Scored & Screened Index (원화환산)”를 기초지수 로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자하 며 환율변동위험에 대한 별도의 환헤지를 실시하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동 하게 됩니다. ※ 기초지수(추적대상지수): S&P 500 Scored & Screened Index (원화환산)*100%
| 종목명 | SOL 미국S&P500ESG |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL S&P500ESG |
| 종목코드 | 399110 |
| 표준코드(ISIN) | KR7399110006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 Scored&Screened(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P500 Scored&Screened(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.09.14 |
| 상장주식수 | 5,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |