미래에셋자산운용 · FactSet China Semiconductor 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,875원 -1,370 (-9.62% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -34.14% | +1.94% | +15.26% | +30.51% | +88.51% | +145.00% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 688256 | 10.31% | 55,464,864 | 해외(상하이) |
| 2 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 688012 | 10.10% | 54,357,887 | 해외(상하이) |
| 3 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371 | 10.07% | 54,165,619 | 해외(선전) |
| 4 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A | 688981 | 9.32% | 50,170,385 | 해외(상하이) |
| 5 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 688041 | 9.29% | 49,994,092 | 해외(상하이) |
| 6 | GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 603986 | 8.39% | 45,131,935 | 해외(상하이) |
| 7 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 688008 | 7.56% | 40,675,618 | 해외(상하이) |
| 8 | HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 300604 | 4.46% | 23,999,544 | 해외(선전) |
| 9 | PIOTECH INC-A | 688072 | 3.85% | 20,739,437 | 해외(상하이) |
| 10 | JCET GROUP CO LTD-A | 600584 | 3.53% | 18,987,174 | 해외(상하이) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6000% |
| 총보수·비용 | 0.6000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 25원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 FactSet에서 발표하는 “FactSet China Semiconductor 지수(PR)(원화환산)"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초 지수의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다. ※기초지수: FactSet China Semiconductor(PR)지수 ※비교지수 : FactSet China Semiconductor 지수(PR)(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 차이나반도체FACTSET |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA SEMICONDUCTOR FACTSET |
| 종목코드 | 396520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7396520009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FactSet China Semiconductor 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | FactSet China Semiconductor Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FACTSET |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.08.10 |
| 상장주식수 | 40,840,000주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |