NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-POP&미디어 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
4,965원 +140 (+2.90% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/395290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.89% | -31.04% | -44.80% | -47.04% | -42.37% | -21.69% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 352820 | 23.70% | 57,054,400 | 국내(코스피) |
| 2 | JYP Ent. | 035900 | 23.02% | 55,425,600 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에스엠 | 041510 | 17.70% | 42,613,200 | 국내(코스닥) |
| 4 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 10.28% | 24,759,350 | 국내(코스닥) |
| 5 | CJ ENM | 035760 | 6.97% | 16,772,250 | 국내(코스닥) |
| 6 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 5.69% | 13,694,400 | 국내(코스닥) |
| 7 | SAMG엔터 | 419530 | 3.99% | 9,601,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | YG PLUS | 037270 | 2.59% | 6,244,900 | 국내(코스피) |
| 9 | SBS | 034120 | 2.39% | 5,742,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 애니플러스 | 310200 | 1.53% | 3,679,650 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0642% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5142% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0132% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.40% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35원 | 0.34% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 35원 | 0.37% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 발표하는 FnGuide K-POP&미디어 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로합니다. ※비교지수: [FnGuide K-POP&미디어 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn K-POP&미디어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-POP&Media |
| 종목코드 | 395290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395290000 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-POP&미디어 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-POP&Media Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 6,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |