NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-반도체 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
50,360원 -3,140 (-5.87% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/395270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | +9.47% | +70.57% | +124.97% | +337.53% | +352.06% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.51% | 722,400,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.15% | 712,970,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 21.62% | 567,786,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 14.26% | 374,576,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한미반도체 | 042700 | 2.06% | 54,054,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 주성엔지니어링 | 036930 | 0.94% | 24,651,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 이수페타시스 | 007660 | 0.92% | 24,287,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 리노공업 | 058470 | 0.73% | 19,101,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | 원익IPS | 240810 | 0.71% | 18,739,200 | 국내(코스닥) |
| 10 | DB하이텍 | 000990 | 0.58% | 15,207,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0587% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5087% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0256% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.14%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.09% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.92% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.11% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 60원 | 0.52% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.74% |
이 투자신탁은 FnGuide 에서 발표하는 FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : [FnGuide K-반도체 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO Fn K-반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-Semiconductor |
| 종목코드 | 395270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395270002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-반도체 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Semiconductor Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 63,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |