NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-반도체 지수 (시장가격) 추종
26.09.23 기준61,290원 ▲ 1,345 (2.24%)
1개월 수익률 +12.21% · NAV +12.70%
HANARO Fn K-반도체NAV 코스피200
| 1일 | +2.24% |
|---|---|
| 1주 | +10.35% |
| 1개월 | +7.31% |
| 3개월 | -22.87% |
| 6개월 | +82.90% |
| 연초 이후 | +173.80% |
| 1년 | +306.84% |
1년 누적 순유입 +1.5조원
| 1일 | -119.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -38.2억원 |
| 1개월 | -527.9억원 |
| 3개월 | +3,231.7억원 |
| 6개월 | +1.0조원 |
| 연초 이후 | +1.1조원 |
| 1년 | +1.5조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 SK하이닉스000660 | 25.71% | 763,600,000 | 415.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 25.62% | 760,928,000 | 2,752.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 20.86% | 619,751,000 | 547.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 16.41% | 487,408,000 | 328.00 | 국내(코스피) |
| 5위 한미반도체042700 | 2.04% | 60,480,000 | 252.00 | 국내(코스피) |
| 6위 주성엔지니어링036930 | 1.36% | 40,293,000 | 198.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 이수페타시스007660 | 1.24% | 36,805,400 | 326.00 | 국내(코스피) |
| 8위 원익IPS240810 | 0.84% | 25,017,600 | 192.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 DB하이텍000990 | 0.81% | 23,918,100 | 183.00 | 국내(코스피) |
| 10위 이오테크닉스039030 | 0.80% | 23,675,000 | 50.00 | 국내(코스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 9.21% | 0.2700% | 210.5억원 |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.14%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.09% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.92% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.11% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 60원 | 0.52% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.74% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.14% | 10,071.41 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 10원 | 0.09% | 9,999.75 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.92% | 10,076.17 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.11% | 10,034.42 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 60원 | 0.52% | 10,050.95 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.74% | 10,048.57 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 10원 | 0.12% | 10,045.51 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 10원 | 0.14% | 9,995.46 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 75원 | 0.80% | 10,055.21 |
| 종목명 | HANARO Fn K-반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO K-Semiconductor |
| 종목코드 | 395270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395270002 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K-반도체 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Semiconductor Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 6,250.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0587% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5087% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0256% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메모리반도체와 시스템반도체를 중심으로 한 반도체주에 투자하는 상품입니다. FnGuide K-반도체 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이라, 반도체 업황과 관련 종목들의 움직임을 함께 따라가도록 설계돼 있습니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국의 코스피·코스닥 반도체 관련 종목들에 초점을 둡니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물 방식으로 지수를 따라가도록 구성돼 있습니다. 반도체 업종 전반에 관심이 있거나, 국내 반도체주에 묶어서 투자하고 싶은 사람이 찾기 좋은 성격의 상품입니다.