삼성자산운용(ETF) · FnGuide TOP10 동일가중 지수 추종 · 주식 > 규모 > 대형주
14,645원 -530 (-3.49% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/395170 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.49% | -14.88% | +4.01% | +30.58% | +77.30% | +87.40% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 11.04% | 166,425,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성물산 | 028260 | 10.77% | 162,393,000 | 국내(코스피) |
| 3 | LG에너지솔루션 | 373220 | 10.73% | 161,704,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성생명 | 032830 | 10.72% | 161,668,500 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 10.60% | 159,852,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대모비스 | 012330 | 10.39% | 156,604,000 | 국내(코스피) |
| 7 | SK하이닉스 | 000660 | 10.26% | 154,620,000 | 국내(코스피) |
| 8 | HD현대중공업 | 329180 | 9.35% | 140,933,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 현대차 | 005380 | 8.18% | 123,384,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 7.95% | 119,910,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0605% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2105% |
| 총보수·비용 | 0.2105% |
| 거래비용 | 0.0849% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 139원 | 0.74% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 171원 | 2.38% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 119원 | 1.50% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 105원 | 1.34% |
이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide Top10 동일가중 지수(이하 '기초지수')를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 비교지수 : : FnGuide Top10동일가중 지수 * 100%
| 종목명 | KODEX Top10동일가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Fn Top10 EW |
| 종목코드 | 395170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395170004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide TOP10 동일가중 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide TOP10 EW Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 2,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |