삼성자산운용(ETF) · FnGuide TOP10 동일가중 지수 추종
26.09.23 기준15,660원 ▲ 160 (1.03%)
1개월 수익률 +0.58% · NAV +1.23%
KODEX Top10동일가중NAV 코스피200
| 1일 | +1.03% |
|---|---|
| 1주 | +4.19% |
| 1개월 | -2.12% |
| 3개월 | -23.50% |
| 6개월 | +10.05% |
| 연초 이후 | +39.63% |
| 1년 | +74.19% |
1년 누적 순유입 -780.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -370.1억원 |
| 연초 이후 | -717.5억원 |
| 1년 | -780.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전기009150 | 10.72% | 166,432,000 | 112.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전자005930 | 10.41% | 161,752,500 | 585.00 | 국내(코스피) |
| 3위 KB금융105560 | 10.27% | 159,535,600 | 908.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SK스퀘어402340 | 10.14% | 157,487,000 | 139.00 | 국내(코스피) |
| 5위 SK하이닉스000660 | 10.07% | 156,400,000 | 85.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성바이오로직스207940 | 9.94% | 154,401,000 | 111.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성물산028260 | 9.81% | 152,305,000 | 415.00 | 국내(코스피) |
| 8위 LG에너지솔루션373220 | 9.73% | 151,065,500 | 431.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성생명032830 | 9.52% | 147,828,000 | 508.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대차005380 | 9.40% | 146,002,500 | 405.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.06% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 139원 | 0.74% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.11% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 171원 | 2.38% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 119원 | 1.50% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 105원 | 1.34% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.06% | 10,032.87 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 139원 | 0.74% | 10,162.28 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 15원 | 0.11% | 10,082.90 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 171원 | 2.38% | 10,183.61 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 119원 | 1.50% | 10,155.56 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 105원 | 1.34% | 10,126.20 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 60원 | 0.77% | 10,105.84 |
| 종목명 | KODEX Top10동일가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Fn Top10 EW |
| 종목코드 | 395170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395170004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide TOP10 동일가중 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide TOP10 EW Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 200.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0605% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2105% |
| 총보수·비용 | 0.2105% |
| 거래비용 | 0.0849% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide TOP10 동일가중을 따라 국내 코스피·코스닥 상장 종목 중 상위 10개 대형주에 분산해서 투자하는 상품입니다. 정방향 1배로 지수를 그대로 따라가며, 특별한 배수 구조 없이 기초지수의 움직임을 반영하는 방식입니다. 시장은 국내이고, 실물(패시브) 방식으로 운용되므로 지수를 바탕으로 비교적 단순하게 따라가는 성격입니다. 상위 보유종목에는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차 같은 대형주가 포함되어 있어 국내 대표 대형주에 관심 있는 투자자에게 맞습니다. 특정 종목을 직접 고르기보다 한국 대형주 전반에 나눠 담고 싶은 경우, 또는 코스피200처럼 대형주 중심의 흐름을 함께 보려는 여유 자금 투자에 활용하기 좋습니다.