미래에셋자산운용 · Solactive Global Lithium 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,940원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/394670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.85% | -21.58% | -2.50% | +6.58% | +73.79% | +90.92% |
2026.08.03 기준 · 총 6종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260515-04 | KRYZTRSG5F04 | 31.69% | 115,183,102 | 해외 |
| 2 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260729-04 | KRYZTRSG7W04 | 28.98% | 105,340,240 | 해외 |
| 3 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260626-09 | KRYZTRSG6S09 | 26.27% | 95,480,374 | 해외 |
| 4 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260618-01 | KRYZTRSG6J01 | 4.77% | 17,329,446 | 해외 |
| 5 | 글로벌리튬2차전지 TRS 260703-04 | KRYZTRSG7304 | 4.74% | 17,228,346 | 해외 |
| 6 | GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | LIT | 3.56% | 12,934,192 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 10원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 Solactive에서 발표하는 “Solactive Global Lithium 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 주식 관련 장외파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다. ※기초지수: Solactive Global Lithium(PR)지수 ※비교지수 : Solactive Global Lithium 지수(PR)(원화환산) * 100%
| 종목명 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH GLOBAL LITHIUM SOLACTIVE |
| 종목코드 | 394670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7394670004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Global Lithium 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global Lithium Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.20 |
| 상장주식수 | 17,720,000주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |