삼성자산운용(ETF) · S&P Kensho Smart Transportation Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,470원 -40 (-0.53% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/390400 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.12% | -3.68% | +4.04% | +7.95% | +20.58% | +38.98% |
2026.08.03 기준 · 총 88종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobil | HAIL | 6.19% | 46,082,360 | 해외(미국) |
| 2 | LUCID GROUP | LCID | 2.44% | 18,181,472 | 해외(나스닥) |
| 3 | Via Transportation Inc | VIA | 1.93% | 14,344,131 | 해외(뉴욕) |
| 4 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.67% | 12,449,490 | 해외(나스닥) |
| 5 | Honda Motor Co | HMC | 1.66% | 12,379,914 | 해외(뉴욕) |
| 6 | Lyft Inc-A | LYFT | 1.64% | 12,220,832 | 해외(나스닥) |
| 7 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.61% | 11,999,736 | 해외(나스닥) |
| 8 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.57% | 11,719,576 | 해외(뉴욕) |
| 9 | AURORA INNOVATION | AUR | 1.46% | 10,853,955 | 해외(나스닥) |
| 10 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 1.45% | 10,792,280 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1752% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2652% |
| 총보수·비용 | 0.2652% |
| 거래비용 | 0.0781% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.24% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.25% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.17% |
(1) 운용 전략 1) 미국거래소에 상장 기업 중 Kensho社의 AI기술을 사용하여 Smart Transportation과 사업노출 도가 큰 기업을 대상으로, S&P Dow Jones Indices가 산출·발표하는 S&P Kensho Smart Transportation Index(KRW)지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. (2) 기초지수 소개 · 기초지수: S&P Kensho Smart Transportation Index(KRW)
| 종목명 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Smart Mobility S&P |
| 종목코드 | 390400 |
| 표준코드(ISIN) | KR7390400000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Kensho Smart Transportation Index |
| 기초지수(영문) | S&P Kensho Smart Transportation Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.06.30 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |