삼성자산운용(ETF) · S&P Kensho Smart Transportation Index 추종
26.09.23 기준6,765원 ▼ 10 (0.15%)
1개월 수익률 -8.27% · NAV -7.82%
KODEX 미국스마트모빌리티S&PNAV 코스피200
| 1일 | -0.15% |
|---|---|
| 1주 | +0.22% |
| 1개월 | -7.58% |
| 3개월 | -21.15% |
| 6개월 | -3.08% |
| 연초 이후 | -2.24% |
| 1년 | -6.24% |
1년 누적 순유입 -45.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -14.4억원 |
| 3개월 | -22.8억원 |
| 6개월 | -30.7억원 |
| 연초 이후 | -45.8억원 |
| 1년 | -45.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 State Street SPDR S&P Kensho Smart MobilHAIL | 7.82% | 52,966,615 | 1,111.00 | 해외(미국 기타) |
| 2위 Via Transportation IncVIA | 2.70% | 18,290,685 | 492.75 | 해외(뉴욕) |
| 3위 Honda Motor CoHMC | 1.81% | 12,288,408 | 278.13 | 해외(뉴욕) |
| 4위 Lyft Inc-ALYFT | 1.66% | 11,248,806 | 542.38 | 해외(나스닥) |
| 5위 NVIDIA CorpNVDA | 1.65% | 11,194,997 | 36.25 | 해외(나스닥) |
| 6위 AMBARELLA INCAMBA | 1.60% | 10,847,400 | 116.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 AURORA INNOVATIONAUR | 1.57% | 10,613,618 | 1,200.38 | 해외(나스닥) |
| 8위 Unusual Machines Inc /USUMAC | 1.54% | 10,469,806 | 317.88 | 해외(미국 기타) |
| 9위 GENERAL MOTORS COGM | 1.54% | 10,432,911 | 91.50 | 해외(뉴욕) |
| 10위 ALLISON TRANSMISALSN | 1.52% | 10,291,522 | 63.75 | 해외(뉴욕) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.13% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.24% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.25% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.17% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.13% | 7,651.01 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.24% | 7,969.67 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.22% | 7,555.73 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 9원 | 0.12% | 7,656.71 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.25% | 6,535.11 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 10원 | 0.17% | 6,011.10 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 15원 | 0.28% | 5,750.57 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 10원 | 0.18% | 5,413.99 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 14원 | 0.20% | 6,755.74 |
| 종목명 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Smart Mobility S&P |
| 종목코드 | 390400 |
| 표준코드(ISIN) | KR7390400000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Kensho Smart Transportation Index |
| 기초지수(영문) | S&P Kensho Smart Transportation Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.06.30 |
| 상장주식수 | 80.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1752% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2652% |
| 총보수·비용 | 0.2652% |
| 거래비용 | 0.0781% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국거래소에 상장된 기업들 가운데 스마트 교통 분야와 사업 노출도가 큰 종목에 투자합니다. 미국 운송·교통 관련주처럼 이동수단, 물류, 자율주행 등 스마트 교통 테마에 관심 있는 자산을 담는 상품으로 볼 수 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역은 미국 주식에 투자하는 해외형이며, 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않습니다. 운용 방식은 패시브이고, 기초지수는 S&P Kensho Smart Transportation입니다. 이 상품은 스마트 교통 관련주에 분산해 담고 싶은 투자자나 미국 테마주를 일상적으로 찾아보는 투자자가 관심을 가질 만한 성격입니다.