KB자산운용 · iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
23,980원 -1,180 (-4.69% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/388420 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31.30% | -15.18% | +19.90% | +39.91% | +118.80% | +106.46% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 30.97% | 153,037,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 18.42% | 91,054,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 피에스케이 | 319660 | 6.35% | 31,363,200 | 국내(코스닥) |
| 4 | 브이엠 | 089970 | 5.94% | 29,344,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 5.08% | 25,124,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 심텍 | 222800 | 5.03% | 24,870,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 한양이엔지 | 045100 | 4.15% | 20,513,100 | 국내(코스닥) |
| 8 | 테스 | 095610 | 3.66% | 18,070,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 대덕전자 | 353200 | 3.27% | 16,165,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 리노공업 | 058470 | 3.19% | 15,768,600 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5700% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1050% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 55원 | 0.00% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.45% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.29% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 1.03% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 87원 | 0.86% |
투자전략: 이 투자신탁은 NH투자증권이 산출·발표하는 “iSelect 비메모리반도체 지수”를 비교지수로 하는 액 티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 초과수익 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 일정수준 이내에서 추종하면서 초과수익을 추구하도 록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 비교지수 구성종목을 기초로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 초과수익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 투자종목 선정 전략: 산업 내 경쟁력, 시장 점유율, 미래 사업 확장성 등을 고려하여 비교지수 구성종목을 추 가로 선정하거나, 비중을 조정할 수 있습니다. 또한 비교지수 구성종목 중 관리종목 편입, 상장폐지 등 부실 가능성이 있는 종목을 선별적으로 제외할 수 있습니다. (나) 이벤트 대응 전략: 기업 분할, 합병 및 유상증자 등 기업의 구조변화 이벤트가 발생할 경우 또는 대규모 블록 딜, 자사주 취득, KOSPI200 및 MSCI 지수 등의 리밸런싱 등 개별종목의 이벤트를 활용하여 투자합니다. (다) 트레이딩 전략: 우선주-보통주, 보통주-개별주식선물 등의 가격 차이가 단기적으로 확산 및 수렴하는 현상을 이용하여 고평가 종목을 매도하고, 저평가 종목을 매수하는 전략을 수행합니다 ※ 비교지수 : iSelect 비메모리 반도체 지수
| 종목명 | RISE 비메모리반도체액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE NM Semicond Active |
| 종목코드 | 388420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7388420002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | iSelect System Semiconductor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.06.10 |
| 상장주식수 | 9,360,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |