KB자산운용 · iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준29,560원 ▲ 965 (3.37%)
1개월 수익률 +14.86% · NAV +15.36%
RISE 비메모리반도체액티브NAV 코스피200
| 1일 | +3.37% |
|---|---|
| 1주 | +11.86% |
| 1개월 | +12.59% |
| 3개월 | -18.57% |
| 6개월 | +36.54% |
| 연초 이후 | +72.46% |
| 1년 | +112.89% |
1년 누적 순유입 -2,269.1억원
| 1일 | -11.4억원 |
|---|---|
| 1주 | -9,164.3만원 |
| 1개월 | -32.8억원 |
| 3개월 | -58.4억원 |
| 6개월 | -114.9억원 |
| 연초 이후 | -1,270.7억원 |
| 1년 | -2,269.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 20.96% | 120,554,000 | 436.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 13.76% | 79,120,000 | 43.00 | 국내(코스피) |
| 3위 심텍222800 | 6.82% | 39,246,500 | 265.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 테스095610 | 6.74% | 38,784,600 | 261.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 삼성전기009150 | 6.20% | 35,664,000 | 24.00 | 국내(코스피) |
| 6위 피에스케이319660 | 5.51% | 31,677,800 | 242.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 이수페타시스007660 | 5.22% | 30,031,400 | 266.00 | 국내(코스피) |
| 8위 HPSP403870 | 4.62% | 26,552,700 | 489.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 기가비스420770 | 4.43% | 25,453,500 | 213.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 대덕전자353200 | 3.87% | 22,235,400 | 198.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 55원 | 0.22% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 0.45% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.29% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 1.03% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 87원 | 0.86% |
| 종목명 | RISE 비메모리반도체액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE NM Semicond Active |
| 종목코드 | 388420 |
| 표준코드(ISIN) | KR7388420002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | iSelect System Semiconductor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.06.10 |
| 상장주식수 | 880.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5700% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1050% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 비메모리반도체, 즉 시스템반도체 관련주에 주로 투자하는 상품으로, 반도체주 가운데서도 메모리보다 비메모리 쪽 흐름을 따라가는 성격이 강합니다. 지수는 iSelect 비메모리반도체를 기준으로 하며, 구성종목을 바탕으로 포트폴리오를 짜되 초과수익을 노리는 액티브 방식으로 운용됩니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 운용되며, 시장 전체가 아니라 국내 반도체 업종에 집중하는 구조입니다. 방향은 수익배수 1.0의 정방향 상품으로, 지수를 그대로 1배 수준에서 따라가면서 운용사 판단에 따라 종목 비중을 조정할 수 있습니다. 상위 보유 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 심텍, 대덕전자 같은 반도체 관련 종목이 들어 있어 반도체 밸류체인에 관심 있는 투자자에게 맞습니다. 따라서 이 상품은 국내 비메모리반도체 업종의 흐름을 한 번에 담고 싶거나, 시스템반도체 관련주에 분산 투자하려는 사람이 찾기 쉬운 상품입니다.