KB자산운용 · FnGuide K엔터&여행레저 지수 추종
26.09.23 기준6,950원 ▼ 60 (0.86%)
1개월 수익률 +0.72% · NAV +0.64%
RISE K엔터&여행레저NAV 코스피200
| 1일 | -0.86% |
|---|---|
| 1주 | -1.91% |
| 1개월 | +2.13% |
| 3개월 | -13.12% |
| 6개월 | -8.91% |
| 연초 이후 | -10.15% |
| 1년 | -9.56% |
1년 누적 순유입 -141.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -4.2억원 |
| 3개월 | -18.7억원 |
| 6개월 | -86.1억원 |
| 연초 이후 | -110.8억원 |
| 1년 | -141.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 대한항공003490 | 15.61% | 21,854,400 | 696.00 | 국내(코스피) |
| 2위 하이브352820 | 8.82% | 12,347,700 | 79.00 | 국내(코스피) |
| 3위 강원랜드035250 | 6.92% | 9,685,380 | 674.00 | 국내(코스피) |
| 4위 신세계004170 | 6.13% | 8,580,000 | 24.00 | 국내(코스피) |
| 5위 영원무역111770 | 5.97% | 8,363,600 | 116.00 | 국내(코스피) |
| 6위 이마트139480 | 5.50% | 7,706,200 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 7위 호텔신라008770 | 4.74% | 6,642,000 | 164.00 | 국내(코스피) |
| 8위 현대백화점069960 | 4.73% | 6,626,300 | 67.00 | 국내(코스피) |
| 9위 롯데쇼핑023530 | 4.59% | 6,420,600 | 58.00 | 국내(코스피) |
| 10위 BGF리테일282330 | 4.50% | 6,298,000 | 47.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 75원 | 1.11% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 1.23% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 120원 | 1.41% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 65원 | 0.71% |
| 종목명 | RISE K엔터&여행레저 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE K-Entertainment & Travel Leisure |
| 종목코드 | 388280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7388280000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K엔터&여행레저 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Entertainment & Travel Leisure Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.06.10 |
| 상장주식수 | 326.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0680% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5180% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0320% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide K엔터&여행레저를 따라 국내 엔터테인먼트와 여행·레저 관련주에 투자하는 상품입니다. 하이브, JYP Ent. 같은 엔터주와 대한항공, 호텔신라, 신세계, 이마트, 롯데쇼핑처럼 여행·레저와 소비 관련 종목이 함께 들어 있어, 엔터와 여행레저 테마를 한 번에 담는 성격이 강합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 시장이 국내 코스피·코스닥 쪽에 상장된 종목들로 구성됩니다. 운용 방식은 패시브이며, 기본적으로 기초지수를 복제하는 방식으로 움직입니다. 부도 가능성이나 유동성 같은 사유가 있으면 일부 종목만 골라 담는 부분복제 방식도 쓸 수 있습니다. 엔터주, 여행주, 레저 관련주를 묶어서 보고 싶거나 국내 테마 흐름에 맞춰 투자하려는 사람이 찾기 좋은 상품입니다.