KB자산운용 · FnGuide K엔터&여행레저 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,115원 -130 (-1.79% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/388280 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.45% | -15.50% | -14.23% | -8.02% | -1.11% | +22.15% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 003490 | 12.60% | 18,026,400 | 국내(코스피) |
| 2 | 하이브 | 352820 | 9.32% | 13,335,200 | 국내(코스피) |
| 3 | 영원무역 | 111770 | 7.25% | 10,370,400 | 국내(코스피) |
| 4 | 신세계 | 004170 | 7.10% | 10,152,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 강원랜드 | 035250 | 6.93% | 9,907,800 | 국내(코스피) |
| 6 | 이마트 | 139480 | 5.91% | 8,458,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대백화점 | 069960 | 5.56% | 7,959,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 호텔신라 | 008770 | 4.99% | 7,142,200 | 국내(코스피) |
| 9 | 롯데쇼핑 | 023530 | 4.76% | 6,803,400 | 국내(코스피) |
| 10 | JYP Ent. | 035900 | 4.50% | 6,436,800 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0680% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5180% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0320% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.22%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 1.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 75원 | 1.11% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 1.23% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 120원 | 1.41% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 65원 | 0.71% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 FnGuide K엔터&여행레저 지수(FnGuide KEntertainment & Travel Leisure Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 기본적으로 FnGuide K엔터&여행레저 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만. 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분복제하여 투자할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : FnGuide K엔터&여행레저 지수*100%
| 종목명 | RISE K엔터&여행레저 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE K-Entertainment & Travel Leisure |
| 종목코드 | 388280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7388280000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide K엔터&여행레저 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide K-Entertainment & Travel Leisure Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.06.10 |
| 상장주식수 | 3,320,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |