한국투신운용(ETF) · FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
24,780원 -215 (-0.86% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/380340 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.47% | +3.90% | +39.21% | +52.68% | +133.22% | +159.07% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 26.03% | 648,960,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전기 | 009150 | 17.73% | 441,954,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성에스디에스 | 018260 | 11.82% | 294,580,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LG이노텍 | 011070 | 11.34% | 282,700,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성전자 | 005930 | 8.48% | 211,312,500 | 국내(코스피) |
| 6 | SK하이닉스 | 000660 | 7.93% | 197,570,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 대덕전자 | 353200 | 4.53% | 112,965,600 | 국내(코스피) |
| 8 | LG씨엔에스 | 064400 | 4.30% | 107,250,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 현대오토에버 | 307950 | 3.35% | 83,470,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 대한광통신 | 010170 | 1.70% | 42,394,100 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1367% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4867% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0646% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.98% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 20원 | 0.19% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 0.57% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 40원 | 0.48% |
- 이 투자신탁은 에프엔가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수 × 100%]
| 종목명 | ACE 코리아AI테크핵심산업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korea AI Tech Core Industry |
| 종목코드 | 380340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7380340000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Korea AI Tech Core Industry Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.02 |
| 상장주식수 | 1,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |