한국투신운용(ETF) · FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return) 추종
26.09.23 기준27,910원 ▼ 50 (0.18%)
1개월 수익률 +0.81% · NAV +0.76%
ACE 코리아AI테크핵심산업NAV 코스피200
| 1일 | -0.18% |
|---|---|
| 1주 | +4.79% |
| 1개월 | -0.14% |
| 3개월 | -17.71% |
| 6개월 | +55.97% |
| 연초 이후 | +71.97% |
| 1년 | +125.72% |
1년 누적 순유입 +209.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +225.9억원 |
| 연초 이후 | +225.9억원 |
| 1년 | +209.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NAVER035420 | 22.46% | 627,120,000 | 3,120.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성전기009150 | 20.59% | 575,082,000 | 387.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성에스디에스018260 | 11.57% | 323,180,000 | 1,430.00 | 국내(코스피) |
| 4위 LG이노텍011070 | 10.68% | 298,100,000 | 550.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전자005930 | 7.97% | 222,582,500 | 805.00 | 국내(코스피) |
| 6위 SK하이닉스000660 | 7.58% | 211,600,000 | 115.00 | 국내(코스피) |
| 7위 대덕전자353200 | 4.69% | 131,054,100 | 1,167.00 | 국내(코스피) |
| 8위 LG씨엔에스064400 | 4.40% | 122,865,600 | 1,716.00 | 국내(코스피) |
| 9위 대한광통신010170 | 3.17% | 88,515,700 | 4,970.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 현대오토에버307950 | 3.16% | 88,165,000 | 229.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.98% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 20원 | 0.19% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 0.57% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 40원 | 0.48% |
| 종목명 | ACE 코리아AI테크핵심산업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korea AI Tech Core Industry |
| 종목코드 | 380340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7380340000 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 코리아AI테크핵심산업지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Korea AI Tech Core Industry Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.04.02 |
| 상장주식수 | 120.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1367% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4867% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0646% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수를 따라 국내 거래소에 상장된 주식에 투자하는 상품으로, 국내 AI와 테크 핵심 산업 관련 종목들에 넓게 분산해 담습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 국내 코스피와 코스닥 시장에 상장된 종목을 주된 투자 대상으로 합니다. 운용 방식은 패시브이며, 지수 구성 종목 대부분을 편입하는 실물형 구조입니다. 삼성전기, NAVER, LG이노텍, 삼성에스에스디에스, SK하이닉스, 삼성전자 같은 보유종목을 보면 반도체주, IT서비스, 전자부품, 인공지능 관련주 성격이 함께 드러납니다. 그래서 이 상품은 국내 AI테크와 반도체·IT 관련 성장주 흐름에 관심 있는 투자자가 한 번에 테마를 묶어 담고 싶을 때 찾을 수 있는 상품입니다.