NH-Amundi자산운용 · KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
22,265원 -1,680 (-7.02% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/375760 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | -2.69% | +21.04% | +51.00% | +119.04% | +145.75% |
2026.08.03 기준 · 총 328종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 30.00% | 693,000,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 21.42% | 494,784,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 3.24% | 74,736,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 1.70% | 39,260,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.63% | 37,636,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 신한지주 | 055550 | 1.59% | 36,755,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 두산에너빌리티 | 034020 | 1.43% | 33,013,200 | 국내(코스피) |
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 1.23% | 28,465,800 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 1.23% | 28,427,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 셀트리온 | 068270 | 1.17% | 27,071,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1600% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1323% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3323% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0074% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 120원 | 0.47% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 10원 | 0.05% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 10원 | 0.07% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 30원 | 0.29% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 100원 | 1.19% |
이 투자신탁은 KRX/S&P Dow Jones Indices LLC 에서 산출ㆍ관리하고 한국거래소가 발표하는 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. *비교지수 : [KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수] x 100%
| 종목명 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Green-Newdeal |
| 종목코드 | 375760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7375760006 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 |
| 기초지수(영문) | S&P/KRX Carbon Efficient Capped |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.02.05 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |