삼성자산운용(ETF) · Hang Seng TECH Index 추종
26.09.23 기준6,435원 ▼ 130 (1.98%)
1개월 수익률 -7.21% · NAV -9.79%
KODEX 차이나항셍테크NAV 코스피200
| 1일 | -1.98% |
|---|---|
| 1주 | 0.00% |
| 1개월 | -10.75% |
| 3개월 | -13.16% |
| 6개월 | -17.18% |
| 연초 이후 | -29.48% |
| 1년 | -32.05% |
1년 누적 순유입 -239.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +13.8억원 |
| 3개월 | -73.8억원 |
| 6개월 | -257.6억원 |
| 연초 이후 | -160.3억원 |
| 1년 | -239.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Alibaba group holding ltd89988 | 7.80% | 21,933,384 | 1,124.85 | 해외(홍콩) |
| 2위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 7.66% | 21,523,984 | 4,506.67 | 해외(홍콩) |
| 3위 NETEASE9999 | 7.51% | 21,110,317 | 657.88 | 해외(홍콩) |
| 4위 TENCENT HOLD80700 | 7.46% | 20,962,851 | 281.52 | 해외(홍콩) |
| 5위 MEITUAN DIANPING83690 | 7.39% | 20,763,463 | 1,620.30 | 해외(홍콩) |
| 6위 Lenovo Group Ltd80992 | 7.34% | 20,630,298 | 3,333.33 | 해외(홍콩) |
| 7위 SMIC Equity0981 | 7.29% | 20,499,601 | 1,804.55 | 해외(홍콩) |
| 8위 HangSengTech Index futures 2026 09HCTU6 | 7.09% | 19,936,715 | 0.52 | 해외 |
| 9위 BYD81211 | 7.04% | 19,788,192 | 1,407.27 | 해외(홍콩) |
| 10위 JD.COM89618 | 4.51% | 12,679,746 | 694.70 | 해외(홍콩) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.67% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 6원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 11원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 52원 | 0.63% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 8원 | 0.10% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.67% | 7,643.42 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 6원 | 0.08% | 8,101.22 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.09% | 9,124.67 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 11원 | 0.12% | 9,757.16 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 52원 | 0.63% | 8,731.45 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 8원 | 0.10% | 7,323.59 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 20원 | 0.39% | 5,297.09 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 10원 | 0.22% | 4,713.98 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 8원 | 0.13% | 5,995.45 |
| 종목명 | KODEX 차이나항셍테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China Hang Seng TECH |
| 종목코드 | 372330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7372330001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Hang Seng TECH Index |
| 기초지수(영문) | Hang Seng TECH Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.12.16 |
| 상장주식수 | 1,670.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1103% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2303% |
| 총보수·비용 | 0.2303% |
| 거래비용 | 0.1846% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩거래소에 상장된 대형 테크 기업들을 중심으로, 인터넷·핀테크·클라우드·e커머스·디지털·자율주행 관련 사업 노출이 큰 종목에 투자합니다. Hang Seng TECH 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 지수 구성종목과 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 활용해 움직임을 맞추는 방식입니다. 투자 지역은 홍콩 시장이며, 홍콩 증시에 상장된 주식 가운데 대형 기술주 흐름을 반영하는 성격이 강합니다. 운용은 패시브 방식이고, 해외투자에 따른 환율변동 위험을 줄이기 위한 환헤지전략은 하지 않습니다. 그래서 홍콩 테크주나 홍콩 기술주 흐름에 관심이 있고, 특정 테마에 분산해 따라가려는 투자자가 찾기 좋은 상품입니다. 분기마다 종목을 다시 살피는 구조라 단기 테마보다는 홍콩 기술주 전반의 흐름을 보고 접근할 때 어울립니다.