삼성자산운용(ETF) · Hang Seng TECH Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,545원 +60 (+0.80% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/372330 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.66% | -4.61% | -13.13% | -17.32% | -9.80% | +47.36% |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITUAN DIANPING | 83690 | 8.74% | 27,975,468 | 해외(홍콩) |
| 2 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 8.46% | 27,055,457 | 해외(홍콩) |
| 3 | NETEASE | 9999 | 8.44% | 26,993,492 | 해외(홍콩) |
| 4 | BYD | 81211 | 7.91% | 25,297,220 | 해외(홍콩) |
| 5 | TENCENT HOLD | 80700 | 7.90% | 25,284,158 | 해외(홍콩) |
| 6 | Alibaba group holding ltd | 89988 | 6.89% | 22,047,307 | 해외(홍콩) |
| 7 | HangSengTech Index futures 2026 08 | HCTQ6 | 6.83% | 21,867,975 | 해외 |
| 8 | SMIC Equity | 0981 | 6.10% | 19,530,934 | 해외(홍콩) |
| 9 | JD.COM | 89618 | 5.32% | 17,029,245 | 해외(홍콩) |
| 10 | BAIDU | 89888 | 4.01% | 12,819,902 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1103% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2303% |
| 총보수·비용 | 0.2303% |
| 거래비용 | 0.1846% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 51원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 6원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.09% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 11원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 52원 | 0.63% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 8원 | 0.10% |
(1) 운용 전략 1) 홍콩거래소에 상장된 대형 테크 기업을 대상으로, Hang Seng Indexes가 산출·발표하는 HangSeng Tech Index(KRW)지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다.2) 해외투자로 인한 환율변동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. (2) 기초지수 소개 · 기초지수 : Hang Seng Tech Index(KRW)는 Hang Seng Indexes가 산출하는 지수로써 홍콩 증시에 상장된 대형 테크 기업 30개사의 주가를 반영함 ㅇ유니버스 : 홍콩 거래소 메인보드에 상장된 주식 ㅇ종목선별 : ㅇ 종목선별 : 5개 섹터 (IT, Consumer Discretionary, Financials, Healthcare and Industrials) 종목 중 6개 테마에 (Internet, FinTech, Cloud, e-ommerce, Digital,Autonomous) 사업노출도가 높은 종목 선별 ㅇ 지수구성 : 선별종목 중 Innovation Screening을 거쳐 12M 시총상위 30개 종목 선택- Screening 요건 : Tech 기업, R&D/매출 5%이상, 매출성장 10%이상- IPO Fast-Entry : 상장일 시총이 지수구성종목 TOP10일 경우 편입가능 ㅇ구성방식: 30종목 (8% cap), 유동시가총액 ㅇ리밸런싱: 분기 리밸런싱 ㅇ지수 계산시작일 : 2014.12.31 / 발표시작일: 2020.7. * 기초지수의 보다 자세한 사항은 기초지수 산출기관 홈페이지(www.hsi.com.hk/eng)를 참고해주시기 바랍니다. ※ 비교지수 : Hang Seng Tech Index (KRW) * 100
| 종목명 | KODEX 차이나항셍테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China Hang Seng TECH |
| 종목코드 | 372330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7372330001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Hang Seng TECH Index |
| 기초지수(영문) | Hang Seng TECH Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.12.16 |
| 상장주식수 | 17,300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |