한국투신운용(ETF) · Hang Seng TECH Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,445원 +110 (+1.50% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/371870 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.61% | -3.56% | -11.68% | -16.30% | -8.71% | +49.65% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITUAN DIANPING | 83690 | 9.39% | 68,474,955 | 해외(홍콩) |
| 2 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 9.08% | 66,218,231 | 해외(홍콩) |
| 3 | NETEASE | 9999 | 9.06% | 66,029,029 | 해외(홍콩) |
| 4 | TENCENT HOLD | 80700 | 8.53% | 62,199,441 | 해외(홍콩) |
| 5 | BYD | 81211 | 8.50% | 61,990,249 | 해외(홍콩) |
| 6 | Alibaba group holding ltd | 89988 | 7.41% | 54,043,290 | 해외(홍콩) |
| 7 | SMIC Equity | 0981 | 6.57% | 47,882,740 | 해외(홍콩) |
| 8 | JD.COM | 89618 | 5.72% | 41,739,950 | 해외(홍콩) |
| 9 | BIDU | 89888 | 4.31% | 31,407,334 | 해외(홍콩) |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 80992 | 4.13% | 30,109,615 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3658% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6158% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1561% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 20원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes가 산출ㆍ발표하는 “Hang Seng TECH Index”를 기초지수로 하 는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총 액의 60%이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며 ‘Hang Seng TECH Index’의 원화환산 성과를 추구합니다. ■ 포트폴리오 구성방안 - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 “Hang Seng TECH Index”를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 지수 추적 투자목적달성 등 효율적인 운용을 위하여 신탁계약서 상 투자한도 내에서 해외 집합투자증권, 주가지수선물 등의 파생상품에 투자할 수 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다. ■ 포트폴리오 조정 - 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시 로 신탁재산내 운용종목을 교체 또는 조정하게 됩니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 추적대상지수 구성종목의 유동비율변경 등으로 인한 시가비중 변동시 ㅇ 신탁재산내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 ■ 추적오차 관리방안 - 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 추적대상지수인 “Hang Seng TECH Index”의 수익률과 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안 을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니 다. ㅇ 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등)은 순자산가치를 감 소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니다. ㅇ 추적대상지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. ㅇ 신탁재산내 구성종목 중 부도가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※ 비교지수 : [Hang Seng TECH Index (원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 차이나항셍테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE China Hang Seng TECH |
| 종목코드 | 371870 |
| 표준코드(ISIN) | KR7371870007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Hang Seng TECH Index |
| 기초지수(영문) | Hang Seng TECH Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.12.16 |
| 상장주식수 | 1,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |