KB자산운용 · Hang Seng TECH Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
7,420원 +75 (+1.02% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/371150 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.07% | -3.82% | -12.76% | -16.77% | -9.95% | +47.81% |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEITUAN-CLASS B | 83690 | 9.18% | 34,052,074 | 해외(홍콩) |
| 2 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 8.91% | 33,057,710 | 해외(홍콩) |
| 3 | NETEASE INC | 9999 | 8.87% | 32,908,718 | 해외(홍콩) |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 8.35% | 30,969,496 | 해외(홍콩) |
| 5 | BYD CO LTD-H | 81211 | 8.33% | 30,904,231 | 해외(홍콩) |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 7.27% | 26,949,980 | 해외(홍콩) |
| 7 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H | 0981 | 6.44% | 23,900,614 | 해외(홍콩) |
| 8 | JD.COM INC-CLASS A | 89618 | 5.59% | 20,728,582 | 해외(홍콩) |
| 9 | BAIDU INC-CLASS A | 89888 | 4.21% | 15,604,476 | 해외(홍콩) |
| 10 | LENOVO GROUP LTD | 80992 | 4.05% | 15,011,658 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1060% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0130% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3720% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5120% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2630% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 55원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 65원 | 0.00% |
1) 투자전략: 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes Company Limited가 산출 발표하는 항셍 테크 지수(Hang Seng Tech Index)의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변 동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: 항셍 테크 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 차이나항셍테크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China Hang Seng TECH |
| 종목코드 | 371150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7371150004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Hang Seng TECH Index |
| 기초지수(영문) | Hang Seng TECH Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.12.16 |
| 상장주식수 | 1,300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |