KB자산운용 · FnGuide 수소경제테마 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
20,710원 +195 (+0.95% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/367770 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.46% | -29.77% | -10.31% | +16.22% | +42.34% | +127.08% |
2026.08.03 기준 · 총 32종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 17.15% | 174,230,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 현대모비스 | 012330 | 15.41% | 156,604,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 두산에너빌리티 | 034020 | 14.47% | 147,016,100 | 국내(코스피) |
| 4 | 현대차 | 005380 | 12.41% | 126,100,000 | 국내(코스피) |
| 5 | POSCO홀딩스 | 005490 | 11.01% | 111,875,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LS ELECTRIC | 010120 | 7.91% | 80,388,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 효성중공업 | 298040 | 6.90% | 70,093,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 두산 | 000150 | 4.49% | 45,630,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 2.49% | 25,336,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 한화솔루션 | 009830 | 1.89% | 19,201,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0590% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0220% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 0.32% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 85원 | 0.76% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80원 | 0.88% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 18원 | 0.18% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 190원 | 1.91% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 FnGuide 수소경제테마 지수(FnGuide Hydrogen Economy Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : FnGuide 수소경제테마 지수*100%
| 종목명 | RISE 수소경제테마 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Fn Hydrogen Econ |
| 종목코드 | 367770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7367770005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 수소경제테마 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Hydrogen Economy Theme Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.29 |
| 상장주식수 | 5,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |