미래에셋자산운용 · KRX 바이오 TOP 10 지수 추종
26.09.23 기준6,575원 ▼ 55 (0.83%)
1개월 수익률 -15.16% · NAV -15.24%
TIGER 바이오TOP10NAV 코스피200
| 1일 | -0.83% |
|---|---|
| 1주 | -1.94% |
| 1개월 | -14.50% |
| 3개월 | -1.42% |
| 6개월 | -16.45% |
| 연초 이후 | -28.73% |
| 1년 | -19.77% |
1년 누적 순유입 +1,033.5억원
| 1일 | +6.6억원 |
|---|---|
| 1주 | +26.8억원 |
| 1개월 | +30.8억원 |
| 3개월 | -206.2억원 |
| 6개월 | +358.3억원 |
| 연초 이후 | +400.5억원 |
| 1년 | +1,033.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 셀트리온068270 | 25.95% | 85,858,500 | 481.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성바이오로직스207940 | 25.64% | 84,851,000 | 61.00 | 국내(코스피) |
| 3위 알테오젠196170 | 23.67% | 78,343,000 | 314.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 유한양행000100 | 5.08% | 16,822,400 | 224.00 | 국내(코스피) |
| 5위 HLB028300 | 4.47% | 14,779,800 | 476.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 한미약품128940 | 3.94% | 13,052,000 | 26.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK바이오팜326030 | 3.69% | 12,227,100 | 159.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼천당제약000250 | 2.75% | 9,105,600 | 56.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 에이비엘바이오298380 | 2.59% | 8,584,800 | 168.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 2.20% | 7,293,000 | 22.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.57% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.14% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 14원 | 0.22% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.26% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.07% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 5원 | 0.05% |
| 종목명 | TIGER 바이오TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER BIO NEWDEAL |
| 종목코드 | 364970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7364970004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 바이오 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Bio TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.07 |
| 상장주식수 | 3,735.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식 가운데 바이오 산업군의 대표 종목들에 투자하는 업종테마 ETF입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 구조이며, 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 담습니다. 운용 방식은 실물 패시브이고, 추종지수는 KRX 바이오 TOP 10입니다. 상위 보유종목을 보면 셀트리온, 삼성바이오로직스, 알테오젠, HLB, 유한양행 같은 제약·헬스케어 관련주 비중이 눈에 띄어 바이오주에 집중하는 성격이 분명합니다. 그래서 국내 바이오주, 제약주, 헬스케어 관련주에 한 번에 투자하고 싶을 때 찾는 상품으로 볼 수 있습니다. 개별 종목을 직접 고르기보다 바이오 업종 전반에 분산해 담고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.