미래에셋자산운용 · KRX 바이오 TOP 10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
6,740원 -15 (-0.22% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/364970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.80% | -15.27% | -24.78% | -26.94% | -12.47% | -2.60% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 29.24% | 98,764,300 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 28.14% | 95,040,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 알테오젠 | 196170 | 25.49% | 86,071,500 | 국내(코스닥) |
| 4 | 유한양행 | 000100 | 3.76% | 12,715,500 | 국내(코스피) |
| 5 | HLB | 028300 | 3.08% | 10,404,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 에이비엘바이오 | 298380 | 2.37% | 8,016,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 펩트론 | 087010 | 2.35% | 7,923,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | 리가켐바이오 | 141080 | 1.92% | 6,475,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | SK바이오팜 | 326030 | 1.87% | 6,320,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 | 1.78% | 6,000,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.57% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.14% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 14원 | 0.22% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 15원 | 0.26% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.07% |
투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. “KRX 바이오 K-뉴딜 지수"는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. ※ 비교지수 : KRX 바이오 K-뉴딜 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 바이오TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER BIO NEWDEAL |
| 종목코드 | 364970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7364970004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 바이오 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Bio TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.10.07 |
| 상장주식수 | 39,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |