삼성자산운용(ETF) · 코스피지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
34,955원 -2,145 (-5.78% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/364690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.15% | -6.07% | +21.71% | +50.64% | +113.01% | +152.11% |
2026.08.03 기준 · 총 186종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 27.00% | 973,612,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 20.54% | 740,458,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 6.37% | 229,542,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 5.12% | 184,764,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 3.97% | 143,052,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LG이노텍 | 011070 | 3.25% | 117,192,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 2.18% | 78,705,000 | 국내(코스피) |
| 8 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 1.92% | 69,084,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 현대차 | 005380 | 1.64% | 58,976,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 한국항공우주 | 047810 | 1.63% | 58,812,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0155% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3155% |
| 총보수·비용 | 0.3155% |
| 거래비용 | 0.0225% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 57원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 0.33% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 255원 | 1.86% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180원 | 1.32% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 183원 | 1.56% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 140원 | 1.15% |
1) 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 한국거래소(KRX)가 발표하는 코스피지수를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 신탁재산의 60%이상을 국내 주식시장의 시가총액 상위 기업 및 혁신기술테마 주식에 투자할 계획입니다. 2) 혁신기술테마 주식에 대한 판단 여부는 특허청이 발표한 4차 산업 관련 특허 분류 체계 및 빅데이터를 활용하여 판단합니다. ① 특허청의 4차 산업 관련 특허 분류 체계는 2020년 7월 기준 ‘가상증강현실, 드론, 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 자율주행차, 3D 프린팅, 신재생에너지, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 시티, 맞춤형 헬스케어, 차세대 통신, 지능형 로봇, 혁신신약, 지능형 반도체, 첨단소재’의 총 16개 분류 체계로 구성됩니다. ② 개별 기업의 공시(사업 보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등의 검색 횟수 빅데이터를 기반으로 종목별 혁신 기술 테마 Score를 추출하고 해당 데이터를 활용하여 투자 포트폴리오를 구축합니다
| 종목명 | KODEX 혁신기술테마액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Inno-Tech Active |
| 종목코드 | 364690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7364690008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2020.09.29 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |