삼성자산운용(ETF) · 코스피지수 추종
26.09.23 기준39,965원 ▲ 250 (0.63%)
1개월 수익률 +5.24% · NAV +5.56%
KODEX 혁신기술테마액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.63% |
|---|---|
| 1주 | +5.69% |
| 1개월 | +2.71% |
| 3개월 | -17.61% |
| 6개월 | +34.11% |
| 연초 이후 | +72.23% |
| 1년 | +115.68% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 25.95% | 1,025,538,500 | 3,709.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 20.07% | 793,040,000 | 431.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전기009150 | 7.56% | 298,686,000 | 201.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SK스퀘어402340 | 5.10% | 201,674,000 | 178.00 | 국내(코스피) |
| 5위 한화에어로스페이스012450 | 4.17% | 164,892,000 | 156.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG이노텍011070 | 3.13% | 123,576,000 | 228.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한화000880 | 1.94% | 76,469,400 | 578.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성바이오로직스207940 | 1.87% | 73,723,000 | 53.00 | 국내(코스피) |
| 9위 HD현대일렉트릭267260 | 1.83% | 72,114,000 | 101.00 | 국내(코스피) |
| 10위 두산에너빌리티034020 | 1.63% | 64,269,500 | 743.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 57원 | 0.16% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 0.33% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 255원 | 1.86% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180원 | 1.32% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 183원 | 1.56% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 140원 | 1.15% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 57원 | 0.16% | 10,162.09 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 136원 | 0.33% | 10,280.21 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 255원 | 1.86% | 10,295.95 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180원 | 1.32% | 10,245.45 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 183원 | 1.56% | 10,213.47 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 140원 | 1.15% | 10,148.27 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 200원 | 1.47% | 10,130.82 |
| 종목명 | KODEX 혁신기술테마액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Inno-Tech Active |
| 종목코드 | 364690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7364690008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2020.09.29 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0155% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3155% |
| 총보수·비용 | 0.3155% |
| 거래비용 | 0.0225% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식시장에 상장된 종목들 가운데 코스피에 포함된 기업을 바탕으로, 시가총액 상위 기업과 혁신기술테마 주식에 함께 투자하는 상품입니다. 코스피를 기준으로 지수를 그대로 1배로 따라가면서도, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 상장지수펀드입니다. 시장은 국내이며, 반도체주·2차전지 관련주처럼 일반 투자자가 찾는 방식으로 보면 국내 대표 대형주와 혁신기술 관련 종목을 함께 담는 구조로 이해할 수 있습니다. 운용은 실물 기반의 액티브 방식이고, 재료에 환헤지 정보는 없습니다. 이런 성격 때문에 국내 시장의 대표 종목과 기술 테마를 함께 보고 싶거나, 코스피 흐름을 기본으로 하면서 혁신기술 관련 종목 비중도 챙기려는 투자자가 관심을 가질 만한 상품입니다.