삼성자산운용(ETF) · 코스피 TR 추종
26.09.23 기준36,645원 ▲ 170 (0.47%)
1개월 수익률 +5.45% · NAV +5.78%
KODEX 코스피TRNAV 코스피200
| 1일 | +0.47% |
|---|---|
| 1주 | +5.54% |
| 1개월 | +2.47% |
| 3개월 | -14.15% |
| 6개월 | +31.49% |
| 연초 이후 | +65.70% |
| 1년 | +105.81% |
1년 누적 순유입 -551.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -74.2억원 |
| 6개월 | -575.6억원 |
| 연초 이후 | -491.6억원 |
| 1년 | -551.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 28.86% | 1,050,423,500 | 3,799.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.01% | 874,000,000 | 475.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.68% | 97,438,000 | 86.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.00% | 72,814,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG에너지솔루션373220 | 1.46% | 53,276,000 | 152.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.32% | 47,946,500 | 133.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 1.15% | 41,730,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 1.12% | 40,586,700 | 231.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.06% | 38,535,000 | 105.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 1.04% | 37,830,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 코스피TR |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOSPI TR |
| 종목코드 | 359210 |
| 표준코드(ISIN) | KR7359210002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 TR |
| 기초지수(영문) | KOSPI TR |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.07.21 |
| 상장주식수 | 230.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0342% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1042% |
| 총보수·비용 | 0.1042% |
| 거래비용 | 0.0071% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피 시장의 대표 주식들에 투자하는 상품으로, 코스피 TR 지수를 따라 움직이도록 설계되어 있습니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 코스피200처럼 국내 대표 대형주 흐름을 보려는 투자자에게 맞는 성격입니다. 운용은 실물 기반의 패시브 방식이고, 배당락일에 예상배당금을 재투자하는 방식으로 구성됩니다. 상위 보유 종목을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG에너지솔루션, KB금융 등 국내 주요 대형주 비중이 반영된 형태입니다. 그래서 국내 주식시장 전체 분위기나 코스피 흐름에 맞춰 투자하고 싶은 사람, 여유 자금을 국내 대표지수에 연동해 굴리고 싶은 사람이 찾기 좋은 상품입니다.