NH-Amundi자산운용 · S&P Global Luxury Index 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
20,625원 -80 (-0.39% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/354350 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.25% | +4.70% | -4.40% | -7.53% | +4.54% | +17.42% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권)_210422 | KRYZTRSB4N01 | 100.00% | 205,549,599 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4100% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0985% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5985% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 기초지수인 S&P Global Luxury Index(KRW 기준, 환헤지 안함)를 추종하는 것을 목적으로 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자할 계획입니다. 또한 지수수익률 추종을 위해 채권, 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자할 수 있습니다. - 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않으므로 환율변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다. - 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외스왑거래를 활용하여 기초지수를 추종하는 합성상장지수투자신탁이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산의 관리를 위해 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 순자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. ※ 비교지수: S&P Global Luxury Index(원화환산) x 100%
| 종목명 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Global Luxury S&P (Synth) |
| 종목코드 | 354350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7354350001 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | S&P Global Luxury Index |
| 기초지수(영문) | S&P Global Luxury Index (PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 선진국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.12 |
| 상장주식수 | 520,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |