KB자산운용 · ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR) 추종 · 혼합자산 > 주식+채권
11,070원 -5 (-0.05% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/354240 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.09% | -4.94% | -4.94% | -2.55% | -3.28% | +0.50% |
2026.08.03 기준 · 총 107종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM 6 PERP | JPM-C | 2.77% | 12,207,581 | 해외(뉴욕) |
| 2 | JPM 5 3/4 PERP | JPM-D | 2.43% | 10,719,373 | 해외(뉴욕) |
| 3 | WFC 4 3/4 PERP | WFC-Z | 2.19% | 9,673,246 | 해외(뉴욕) |
| 4 | JPM 4 5/8 PERP | JPM-L | 2.05% | 9,056,141 | 해외(뉴욕) |
| 5 | JPM 4.2 PERP | JPM-M | 2.05% | 9,037,843 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BAC 6 PERP | BAC-B | 2.00% | 8,843,125 | 해외(뉴욕) |
| 7 | T 4 3/4 PERP | T-C | 1.80% | 7,920,373 | 해외(뉴욕) |
| 8 | BAC 5 3/8 PERP | BAC-M | 1.73% | 7,650,938 | 해외(뉴욕) |
| 9 | JPM 4.55 PERP | JPM-K | 1.63% | 7,196,269 | 해외(뉴욕) |
| 10 | COF 5 PERP | COF-I | 1.61% | 7,086,222 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6400% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0530% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 721원 | 0.00% |
이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC.가 산출 발표하는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index의 원화환산지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : : ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) * 100%
| 종목명 | RISE 미국고정배당우선증권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Pfd ICE |
| 종목코드 | 354240 |
| 표준코드(ISIN) | KR7354240004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR) |
| 기초지수(영문) | ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2020.05.19 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |